资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 35.5 | 20.0 | 23.9 | 23.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 66.6 | 54.9 | 57.1 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 33.4 | 45.1 | 42.9 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 11.6 | 17.8 | 20.0 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 52.9 | 37.3 | 37.3 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 26.4 | 15.8 | 21.8 | 23.9 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 31.2 | 40.9 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.2 | -9.0 | -8.7 | -9.3 | -12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | -30.6 | -24.7 | -22.4 | -28.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -20.1 | -42.5 | -13.3 | -21.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 21.5 | 23.6 | 31.3 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | -11.5 | -31.7 | -24.9 | -36.3 | -69.8 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 34.3 | 56.1 | 40.6 | 39.9 | |
| 净利率（%) | -10.9 | -34.4 | -59.8 | -37.1 | -70.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 24.6 | |
| 完整生意周期（天） | 343.8 | 336.0 | 797.8 | 350.7 | 551.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 313.6 | 314.9 | 742.9 | 317.1 | 498.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 17.3 | 6.6 | 10.9 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 30.2 | 21.1 | 55.0 | 33.6 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 310.9 | 308.8 | 454.1 | 398.6 | 608.9 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 27.2 | 343.7 | -47.9 | -57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | -23.8 | -62.6 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.0 | -17.4 | -22.8 | -21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.0 | 122.7 | 142.5 | 149.7 | 159.4 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 125.7 | 147.4 | 153.2 | 162.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -3.9 | -2.4 | -4.6 | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 68.8 | 59.1 | 61.2 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.6 | 412.1 | 364.3 | 8947.8 | 9703.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 23.2 | 14.7 | -4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.5 | 18.8 | 65.5 | 86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.9 | -36.2 | -21.7 | -15.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号