.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华力创通现金流表

2.57亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

华力创通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 2.39 亿 2.07 亿 3.8 亿 2.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 1.08 亿 0.81 亿 1.09 亿 2.57 亿
现金流入 9.01 亿 8.0 亿 6.48 亿 8.06 亿 11.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.02 亿 7.27 亿 6.23 亿 7.68 亿 10.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.67 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.56 亿
现金流出 7.91 亿 6.92 亿 5.68 亿 6.97 亿 8.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 3.8 亿 3.4 亿 4.63 亿 6.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.37 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.09 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -1.3 亿 -1.14 亿 -2.26 亿 -1.43 亿
现金流入 99.61 万 185.18 万 0.18 亿 1.99 亿 1.97 亿
+收回投资收到的现金 80.0 万 181.0 万 196.37 万 1.97 亿 1.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.27 万 98.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.07 万 2.9 万 0.14 亿 105.22 万 97.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.54 万 1.28 万 213.36 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 1.32 亿 1.32 亿 4.25 亿 3.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 269.45 万 0.17 亿 2.81 亿 1.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -996.48 万 2.06 亿 0.25 亿 -0.34 亿
现金流入 1.57 亿 1.64 亿 3.7 亿 0.76 亿 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 3.26 亿 24.5 万 24.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.5 万 24.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.24 亿 1.63 亿 0.44 亿 0.7 亿 0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 100.0 万 0.0 元 600.0 万 600.0 万
现金流出 1.28 亿 1.74 亿 1.63 亿 0.51 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 1.07 亿 1.56 亿 1.54 亿 0.44 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 762.72 万 0.14 亿 423.84 万 191.89 万 207.76 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 459.54 万 492.53 万 559.16 万 559.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.54 万 -5.5 万 52.42 万 11.54 万 -22.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.44 亿 -0.32 亿 1.73 亿 -0.92 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 2.07 亿 3.8 亿 2.88 亿 3.68 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号