资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 9.7 | 17.0 | 12.2 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 37.0 | 41.2 | 30.4 | 27.3 | 19.8 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.5 | 15.2 | 14.3 | 25.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 67.8 | 66.6 | 60.2 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 32.2 | 33.4 | 39.8 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 12.4 | 12.0 | 11.0 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 28.1 | 21.1 | 22.7 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 68.7 | 75.8 | -- | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -9.9 | -4.9 | 0.8 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -14.0 | -6.8 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.7 | -37.3 | -20.8 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 39.6 | 35.5 | 34.6 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | -33.8 | -34.3 | 4.2 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 35.5 | 36.7 | 63.2 | 34.5 | 39.1 | |
| 净利率（%) | 4.5 | -34.1 | -28.6 | 2.6 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 5.6 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 740.2 | 733.2 | 1199.4 | 616.1 | 688.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 521.7 | 493.3 | 758.3 | 345.5 | 308.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 218.6 | 239.8 | 441.1 | 270.7 | 379.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.1 | 234.5 | 401.0 | 210.6 | 261.5 | |
| 缺钱天数（天） | 538.2 | 498.7 | 798.4 | 405.6 | 426.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 3.1 | -42.1 | 84.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.7 | -630.8 | 100.0 | 122.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -13.3 | 14.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.8 | 200.2 | 244.1 | 202.7 | 134.2 | |
| 流动比率（%） | 265.8 | 241.0 | 316.4 | 265.7 | 234.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | -34.2 | -67.9 | ∞ | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 31.3 | 24.2 | 26.8 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1625.3 | 1242.9 | 1700.3 | 1634.0 | 1439.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 17.4 | 16.8 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.6 | 48.5 | 52.0 | 56.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | -4.2 | -4.6 | 3.1 | -- |
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