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台基股份现金流表

0.73亿

营业现金流

-3.36百万

投资现金流

-9.52百万

融资现金流

现金流表详细项

台基股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 3.23 亿 3.51 亿 3.67 亿 4.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.66 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.71 亿 0.73 亿
现金流入 2.5 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.45 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 500.7 万 0.12 亿 0.13 亿 787.4 万 0.19 亿
现金流出 1.84 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.6 亿 1.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 0.89 亿 1.05 亿 0.69 亿 0.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.13 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 704.6 万 -3.43 亿 -750.27 万 0.32 亿 -335.5 万
现金流入 8.6 亿 6.4 亿 4.83 亿 5.8 亿 4.89 亿
+收回投资收到的现金 8.49 亿 6.14 亿 4.82 亿 5.8 亿 4.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -321.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.6 万 1.26 万 15.3 万 2.12 万 1.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.53 亿 9.82 亿 4.9 亿 5.47 亿 4.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 368.1 万 0.12 亿 0.1 亿 0.37 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 8.5 亿 9.7 亿 4.8 亿 5.1 亿 4.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 3.45 亿 895.53 万 179.4 万 -951.92 万
现金流入 692.25 万 3.5 亿 920.32 万 211.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 292.25 万 3.5 亿 920.32 万 211.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 496.0 万 24.79 万 31.6 万 951.92 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 496.0 万 24.79 万 31.6 万 951.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 0.28 亿 0.16 亿 1.06 亿 0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 3.23 亿 3.51 亿 3.67 亿 4.72 亿 5.32 亿


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