资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 64.8 | 65.3 | 61.4 | 59.7 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 5.2 | 7.4 | 6.3 | 10.9 | |
| 存货（%） | 17.4 | 9.1 | 10.0 | 7.3 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 88.9 | 88.9 | 81.9 | 82.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 11.1 | 11.1 | 18.1 | 17.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 3.4 | 3.9 | 5.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 93.1 | 92.2 | -- | 92.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | 22.1 | 8.3 | 16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 30.5 | 25.8 | 23.2 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 15.1 | 5.5 | 12.4 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.2 | 13.0 | 13.7 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 13.0 | 5.3 | 9.5 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 264.9 | 258.7 | 224.3 | 242.9 | 276.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.2 | 70.9 | 73.6 | 92.2 | 131.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 201.6 | 187.8 | 150.7 | 150.7 | 145.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.1 | 85.4 | 56.9 | 78.9 | 85.7 | |
| 缺钱天数（天） | 196.7 | 173.3 | 167.4 | 164.0 | 191.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.5 | -15.3 | 7.0 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.5 | 54.7 | -60.9 | 105.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 59.8 | 2.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.3 | 1197.6 | 1046.9 | 885.2 | 988.4 | |
| 流动比率（%） | 521.4 | 1335.0 | 1179.2 | 971.5 | 1091.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 617.6 | 1075.4 | 1124.1 | 1013.3 | 956.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.3 | 33.9 | 16.4 | 69.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.8 | 138.5 | 107.9 | 466.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 1.9 | 1.3 | 6.4 | -- |
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