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天源迪科现金流表

-1.09亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

3.83亿

融资现金流

现金流表详细项

天源迪科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.21 亿 2.34 亿 2.88 亿 1.57 亿 1.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 1.23 亿 -0.94 亿 -0.54 亿 -1.09 亿
现金流入 59.21 亿 63.98 亿 62.98 亿 77.23 亿 90.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.82 亿 60.65 亿 61.65 亿 75.5 亿 88.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 3.07 亿 0.99 亿 1.4 亿 1.17 亿
现金流出 58.97 亿 62.75 亿 63.92 亿 77.76 亿 91.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.48 亿 47.65 亿 49.65 亿 62.4 亿 75.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.89 亿 10.18 亿 11.01 亿 11.05 亿 11.2 亿
-支付的各项税费 1.16 亿 0.95 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 3.96 亿 1.97 亿 3.03 亿 2.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -1.79 亿 -1.74 亿 -1.91 亿 -1.08 亿
现金流入 268.01 万 288.17 万 114.22 万 108.21 万 0.88 亿
+收回投资收到的现金 259.13 万 167.54 万 0.0 元 84.51 万 153.9 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 117.78 万 103.92 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.88 万 2.86 万 1.82 万 2.6 万 0.87 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.1 万 21.1 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.48 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.92 亿 1.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.92 亿 1.99 亿
-投资支付的现金 12.5 万 872.9 万 375.67 万 0.0 元 -300.81 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 743.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 1.1 亿 1.36 亿 2.53 亿 3.83 亿
现金流入 28.48 亿 34.41 亿 33.41 亿 33.62 亿 43.51 亿
+吸收投资收到的现金 450.0 万 0.63 亿 0.0 元 354.0 万 623.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 269.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.77 亿 32.56 亿 33.31 亿 29.43 亿 35.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 1.23 亿 974.87 万 4.15 亿 7.62 亿
现金流出 28.08 亿 33.32 亿 32.04 亿 31.09 亿 39.68 亿
-偿还债务所支付的现金 25.92 亿 30.18 亿 30.11 亿 29.27 亿 37.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 1.66 亿 1.08 亿 0.91 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.79 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.39 亿 1.47 亿 0.85 亿 0.91 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.06 万 99.77 万 61.57 万 3.22 万 17.7 万
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 0.55 亿 -1.31 亿 868.91 万 1.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 2.88 亿 1.57 亿 1.66 亿 3.32 亿


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