资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 5.9 | 2.8 | 4.2 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 29.3 | 30.8 | 26.5 | 27.7 | |
| 存货（%） | 28.5 | 26.3 | 28.7 | 34.0 | 29.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 69.9 | 70.9 | 73.1 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 8.2 | 15.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 30.1 | 29.1 | 26.9 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 42.9 | 44.2 | 46.5 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 56.0 | 54.3 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.8 | 16.2 | 15.1 | 16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 13.4 | 12.2 | 10.6 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.2 | 10.7 | 8.9 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 19.4 | 24.3 | |
| 完整生意周期（天） | 235.4 | 242.8 | 252.7 | 240.2 | 167.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.5 | 115.3 | 123.8 | 107.7 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 118.8 | 127.5 | 128.9 | 132.5 | 90.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.6 | 10.4 | 9.6 | 6.5 | 4.3 | |
| 缺钱天数（天） | 227.7 | 232.4 | 243.1 | 233.7 | 162.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 6.9 | 1.4 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.6 | -50.4 | -7.1 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.1 | 101.7 | 95.6 | 84.2 | 100.5 | |
| 流动比率（%） | 161.9 | 163.0 | 160.6 | 157.2 | 172.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 44.0 | 45.7 | 49.1 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1116.2 | 1047.8 | 945.2 | 908.5 | 812.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.9 | 4.6 | -3.3 | -1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.1 | -7.4 | -17.0 | -14.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -79.2 | -89.2 | -90.4 | -83.7 | -- |
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