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合康新能现金流表

5.17亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

合康新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.88 亿 2.85 亿 4.36 亿 5.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 2.23 亿 1.68 亿 1.24 亿 5.17 亿
现金流入 10.76 亿 8.99 亿 10.37 亿 12.64 亿 39.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.04 亿 7.35 亿 8.63 亿 10.38 亿 34.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 1.52 亿 1.61 亿 2.1 亿 5.04 亿
现金流出 9.42 亿 6.76 亿 8.69 亿 11.41 亿 34.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.3 亿 2.55 亿 4.41 亿 5.38 亿 22.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 1.84 亿 1.87 亿 2.19 亿 3.63 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.59 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 1.77 亿 1.79 亿 3.1 亿 8.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 0.25 亿 -132.07 万 -0.36 亿 0.26 亿
现金流入 2.29 亿 1.69 亿 4.59 亿 3.03 亿 2.02 亿
+收回投资收到的现金 44.0 万 1.0 亿 4.4 亿 3.0 亿 2.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 52.87 万 423.35 万 240.93 万 86.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 495.46 万 292.33 万 28.91 万 42.86 万 121.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.23 亿 0.65 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 1.44 亿 4.6 亿 3.39 亿 1.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.42 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 75.0 万 1.02 亿 4.3 亿 3.0 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 71.25 万 71.25 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 886.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -1.52 亿 -0.15 亿 0.2 亿 0.16 亿
现金流入 2.76 亿 0.64 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 90.0 万 0.0 元 0.25 亿 0.33 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 90.0 万 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.49 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.41 亿 820.0 万 0.0 元 -53.48 万
现金流出 4.98 亿 2.15 亿 0.49 亿 0.13 亿 -225.4 万
-偿还债务所支付的现金 4.17 亿 1.68 亿 0.36 亿 0.1 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 701.46 万 191.11 万 24.38 万 207.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 189.31 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.41 亿 0.12 亿 200.0 万 -433.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 483.0 元 0.0 元 16.98 万 8.92 万 8,805.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 0.96 亿 1.51 亿 1.07 亿 5.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.88 亿 2.85 亿 4.36 亿 5.43 亿 11.03 亿


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