资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 11.8 | 18.8 | 21.1 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 26.3 | |
| 存货（%） | 14.2 | 11.4 | 9.8 | 13.2 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 59.4 | 65.6 | 68.1 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 40.6 | 34.4 | 31.9 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 14.1 | 20.9 | 33.4 | 47.9 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 23.9 | 29.9 | 43.9 | 58.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 73.6 | 68.6 | -- | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.8 | 1.9 | 1.3 | -7.5 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.8 | 2.8 | 1.4 | -12.4 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.2 | 4.6 | 4.3 | -19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 30.2 | 22.9 | 17.0 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | -48.6 | 4.0 | 3.4 | -13.9 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 26.4 | 21.2 | 27.7 | 16.7 | |
| 净利率（%) | -50.0 | 4.0 | 2.3 | -14.9 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 419.9 | 355.8 | 271.5 | 292.8 | 149.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.2 | 214.1 | 179.0 | 190.8 | 96.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 172.7 | 141.7 | 92.6 | 102.1 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.7 | 159.5 | 154.7 | 241.4 | 162.4 | |
| 缺钱天数（天） | 254.2 | 196.3 | 116.9 | 51.5 | -13.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | -4.2 | 18.2 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2695.2 | 107.9 | -0.5 | -530.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.3 | 11.2 | 4.2 | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.1 | 201.2 | 186.6 | 125.0 | 102.6 | |
| 流动比率（%） | 182.3 | 248.9 | 219.6 | 155.1 | 128.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -38.3 | 8.3 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 26.4 | 31.4 | 45.6 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.0 | 268.0 | 283.6 | 237.7 | 218.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.3 | 37.5 | 20.2 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.8 | 266.0 | 3498.0 | 712.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | -- |
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