福瑞股份(300049)现金流表历史数据图解

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福瑞股份现金流表

2.25亿

营业现金流

-1.86亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

福瑞股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.99 亿	4.68 亿	4.73 亿	4.79 亿	5.1 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.0 亿	2.08 亿	1.89 亿	3.05 亿	2.25 亿
现金流入	8.85 亿	8.98 亿	10.04 亿	13.17 亿	13.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	8.71 亿	8.58 亿	9.72 亿	11.98 亿	12.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.15 亿	0.16 亿	0.31 亿	1.2 亿	0.32 亿
现金流出	6.85 亿	6.9 亿	8.14 亿	10.12 亿	10.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.35 亿	2.36 亿	2.33 亿	2.85 亿	3.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.66 亿	2.71 亿	3.32 亿	3.9 亿	4.48 亿
-支付的各项税费	0.86 亿	0.77 亿	0.89 亿	1.02 亿	1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.98 亿	1.06 亿	1.59 亿	2.35 亿	2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.32 亿	-1.83 亿	-0.68 亿	-1.5 亿	-1.86 亿
现金流入	1.2 亿	1.21 亿	1.25 亿	4.25 亿	5.96 亿
+收回投资收到的现金	1.11 亿	1.08 亿	1.05 亿	3.77 亿	5.66 亿
+取得投资收益收到的现金	555.74 万	0.11 亿	600.69 万	542.61 万	-0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	267.31 万	200.54 万	185.63 万	273.2 万	650.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70.32 万	0.0 元	0.0 元	82.72 万	286.01 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.4 亿	0.38 亿
现金流出	1.52 亿	3.04 亿	1.93 亿	5.76 亿	7.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.1 亿	0.8 亿	0.91 亿	1.89 亿	1.94 亿
-投资支付的现金	0.42 亿	2.24 亿	1.02 亿	3.84 亿	5.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	11.69 万	0.0 元	270.61 万	0.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额	139.91 万	758.71 万	-1.27 亿	-1.37 亿	-0.34 亿
现金流入	1.17 亿	0.99 亿	736.37 万	0.2 亿	0.72 亿
+吸收投资收到的现金	124.1 万	0.51 亿	455.73 万	354.5 万	0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	104.1 万	0.24 亿	455.73 万	354.5 万	180.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.15 亿	0.48 亿	280.64 万	0.16 亿	0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.15 亿	0.91 亿	1.34 亿	1.57 亿	1.06 亿
-偿还债务所支付的现金	1.1 亿	0.7 亿	0.51 亿	0.12 亿	0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375.62 万	0.21 亿	0.71 亿	1.36 亿	0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	0.82 亿	0.82 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	186.0 万	0.0 元	0.11 亿	950.06 万	979.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-65.77 万	-0.29 亿	0.12 亿	0.13 亿	75.96 万
现金及现金等价物净增加额	1.69 亿	481.87 万	648.7 万	0.3 亿	541.86 万
期末现金及现金等价物余额	4.68 亿	4.73 亿	4.79 亿	5.1 亿	5.15 亿

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