资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 22.8 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 14.5 | 18.1 | 17.3 | 16.9 | |
| 存货（%） | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 42.6 | 45.3 | 48.8 | 47.4 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 57.4 | 54.7 | 51.2 | 52.6 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 10.1 | 10.8 | 9.4 | 11.3 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 17.7 | 18.2 | 19.0 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 71.5 | 72.4 | -- | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 8.9 | 8.7 | 10.9 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.3 | 71.9 | 72.8 | 89.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 73.4 | 73.5 | 74.7 | 74.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 21.0 | 19.1 | 21.9 | 22.1 | |
| 营业费用率（%） | 54.5 | 50.3 | 52.9 | 52.3 | 50.5 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 16.5 | 14.4 | 15.4 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 316.0 | 289.3 | 283.6 | 268.4 | 261.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.9 | 132.7 | 148.7 | 144.6 | 126.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 180.1 | 156.6 | 134.9 | 123.9 | 134.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 86.3 | 91.0 | 95.5 | 89.6 | |
| 缺钱天数（天） | 219.7 | 203.0 | 192.6 | 172.9 | 172.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 11.3 | 12.3 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | 57.7 | 2.1 | 31.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 11.8 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 375.0 | 381.5 | 478.5 | 386.9 | 423.8 | |
| 流动比率（%） | 420.1 | 418.3 | 519.6 | 420.6 | 468.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 28.5 | 27.6 | 30.2 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 632.8 | 694.1 | 682.7 | 676.7 | 663.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.2 | 76.2 | 80.0 | 102.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.1 | 135.6 | 134.9 | 155.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | 5.2 | 2.4 | 6.3 | -- |
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