.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

世纪鼎利现金流表

-0.54亿

营业现金流

0.21亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

世纪鼎利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.11 亿 0.5 亿 0.12 亿 -0.54 亿
现金流入 12.4 亿 10.98 亿 6.04 亿 4.81 亿 3.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.54 亿 10.14 亿 5.51 亿 4.47 亿 3.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.74 亿 0.43 亿 0.32 亿 0.19 亿
现金流出 12.13 亿 10.87 亿 5.54 亿 4.69 亿 4.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.35 亿 7.28 亿 2.74 亿 2.17 亿 1.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.13 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.16 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.49 亿 0.19 亿 0.17 亿 846.65 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.97 亿 1.01 亿 1.01 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.89 亿 1.03 亿 -0.19 亿 0.13 亿 0.21 亿
现金流入 1.6 亿 1.14 亿 0.67 亿 0.96 亿 0.84 亿
+收回投资收到的现金 1.27 亿 20.13 万 0.31 亿 0.38 亿 0.29 亿
+取得投资收益收到的现金 4,704.0 元 0.0 元 44.21 万 13.16 万 12.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.57 亿 271.16 万 575.31 万 201.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90.46 万 1.0 元 178.33 万 0.38 亿 0.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.57 亿 0.31 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 0.71 亿 0.11 亿 0.86 亿 0.83 亿 0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.1 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 521.05 万 60.0 万 0.57 亿 0.71 亿 0.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 0.0 元 26.82 万 99.99 万 -117.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 262.92 万 0.0 元 336.86 万 0.0 元 -0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -1.2 亿 -0.28 亿 -0.29 亿 -0.64 亿
现金流入 3.35 亿 1.39 亿 1.03 亿 0.75 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.74 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 579.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.45 亿 1.31 亿 0.9 亿 0.75 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 451.52 万 0.13 亿 17.95 万 0.14 亿
现金流出 4.98 亿 2.58 亿 1.31 亿 1.05 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 4.68 亿 2.03 亿 1.21 亿 0.9 亿 0.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 713.44 万 507.13 万 354.09 万 183.29 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.48 亿 534.35 万 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -134.32 万 39.94 万 -73.72 万 11.09 万 8,738.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 -439.06 万 230.69 万 -471.32 万 -0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 2.65 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.59 亿 1.62 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号