资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 19.3 | 28.8 | 37.7 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 25.9 | 23.1 | 22.6 | 28.6 | |
| 存货（%） | 3.2 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 59.2 | 65.0 | 70.9 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 26.6 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 40.8 | 35.0 | 29.1 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 10.4 | 12.2 | 14.6 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 33.5 | 32.7 | 34.9 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 7.0 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 63.9 | 64.8 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -60.1 | -28.7 | -23.0 | -26.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -81.1 | -44.3 | -37.2 | -39.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | -243.7 | -64.0 | -39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -2.5 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 19.5 | 24.3 | 19.4 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -355.8 | -79.7 | -45.3 | -59.1 | |
| 营业费用率（%） | 38.9 | 79.6 | 32.5 | 37.6 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 3.6 | -371.3 | -80.9 | -59.3 | -77.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 427.3 | 613.5 | 346.8 | 294.1 | 368.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 350.6 | 493.8 | 255.3 | 215.2 | 269.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 76.7 | 119.7 | 91.5 | 78.9 | 99.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.8 | 209.3 | 151.8 | 154.4 | 182.4 | |
| 缺钱天数（天） | 218.5 | 404.2 | 195.1 | 139.7 | 186.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.7 | -44.2 | 24.2 | -22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.3 | -4783.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -58.2 | -32.2 | -31.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.5 | 158.0 | 176.3 | 185.8 | 243.6 | |
| 流动比率（%） | 198.9 | 176.8 | 198.8 | 203.2 | 267.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | -159.7 | -64.3 | -234.7 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 36.1 | 35.2 | 41.9 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 934.7 | 581.2 | 445.8 | 546.9 | 461.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | 2.1 | 14.5 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 40.5 | 18.1 | 215.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.3 | -23.4 | -11.4 | -17.7 | -- |
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