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琏升科技现金流表

-5.46百万

营业现金流

-9.73亿

投资现金流

8.07亿

融资现金流

现金流表详细项

琏升科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 0.96 亿 0.55 亿 0.27 亿 2.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.14 亿 0.37 亿 -0.77 亿 -545.65 万
现金流入 2.5 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.3 亿 5.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 1.93 亿 2.02 亿 2.18 亿 4.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 972.94 万 868.04 万 923.87 万 0.12 亿 1.01 亿
现金流出 2.3 亿 1.88 亿 1.76 亿 3.07 亿 5.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 0.67 亿 0.77 亿 1.68 亿 3.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 0.83 亿 0.65 亿 0.85 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 512.2 万 -0.28 亿 -623.97 万 -7.2 亿 -9.73 亿
现金流入 1.09 亿 0.44 亿 186.96 万 0.4 亿 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.91 亿 0.4 亿 0.0 元 8.87 万 8.87 万
+取得投资收益收到的现金 64.52 万 9.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 346.05 万 266.09 万 11.96 万 5.77 万 3,770.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 150.0 万 175.0 万 0.0 元 587.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.18 亿
现金流出 1.03 亿 0.72 亿 810.92 万 7.61 亿 9.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.27 亿 810.92 万 7.2 亿 9.82 亿
-投资支付的现金 0.76 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 210.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 120.0 万 274.76 万 0.0 元 0.41 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.26 亿 -0.6 亿 10.04 亿 8.07 亿
现金流入 0.41 亿 1.09 亿 0.3 亿 15.88 亿 7.95 亿
+吸收投资收到的现金 117.0 万 255.0 万 0.0 元 9.42 亿 1.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 117.0 万 255.0 万 0.0 元 9.42 亿 1.59 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.71 亿 0.0 元 2.2 亿 3.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.78 万 0.35 亿 0.3 亿 4.25 亿 2.51 亿
现金流出 0.91 亿 1.35 亿 0.9 亿 5.83 亿 -0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.63 亿 1.06 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 209.08 万 0.0 元 290.47 万 204.51 万 561.15 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 317.23 万 771.27 万 0.44 亿 5.39 亿 -1.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.53 万 -6.03 万 10.39 万 -2.8 万 -1.47 万
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 -0.4 亿 -0.29 亿 2.08 亿 -1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.55 亿 0.27 亿 2.34 亿 0.62 亿


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