琏升科技现金流表
0.12亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 琏升科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.21 亿 | 0.96 亿 | 0.55 亿 | 0.27 亿 | 1.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.37 亿 | -0.77 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 2.02 亿 | 2.13 亿 | 2.3 亿 | 6.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.4 亿 | 1.93 亿 | 2.02 亿 | 2.18 亿 | 5.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 972.94 万 | 868.04 万 | 923.87 万 | 0.12 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 1.88 亿 | 1.76 亿 | 3.07 亿 | 5.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.82 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 1.68 亿 | 3.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.65 亿 | 0.85 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 512.2 万 | -0.28 亿 | -623.97 万 | -7.2 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 0.44 亿 | 186.96 万 | 0.4 亿 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.91 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 8.87 万 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 64.52 万 | 9.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 346.05 万 | 266.09 万 | 11.96 万 | 5.77 万 | 6,700.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 150.0 万 | 175.0 万 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 7.0 万 |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 0.72 亿 | 810.92 万 | 7.61 亿 | 1.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 810.92 万 | 7.2 亿 | 1.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.76 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 472.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 274.76 万 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -0.26 亿 | -0.6 亿 | 10.04 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 1.09 亿 | 0.3 亿 | 15.88 亿 | 7.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 117.0 万 | 255.0 万 | 0.0 元 | 9.42 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.0 万 | 255.0 万 | 0.0 元 | 9.42 亿 | 0.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 1.35 亿 | 0.9 亿 | 5.83 亿 | 6.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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