资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 10.8 | 6.8 | 16.3 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 21.2 | 16.7 | 11.2 | 24.4 | 13.6 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.8 | 83.3 | 88.8 | 75.6 | 86.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 39.7 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 22.1 | 21.6 | 46.0 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 37.0 | 44.5 | 47.6 | 23.3 | 30.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 33.4 | 30.8 | -- | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 5.2 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.5 | -4.0 | -5.3 | -3.0 | -9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.7 | -10.5 | -15.5 | -15.4 | -27.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.4 | -7.2 | -8.4 | -17.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 49.6 | 45.8 | 38.6 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | -32.0 | -14.5 | -17.8 | -26.5 | -74.3 | |
| 营业费用率（%） | 64.6 | 61.5 | 64.0 | 59.2 | 40.7 | |
| 净利率（%) | -32.4 | -14.8 | -18.5 | -24.5 | -58.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 27.4 | 18.4 | 14.1 | 152.9 | 78.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 22.2 | 37.1 | 11.1 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 16.5 | 9.9 | 32.7 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 205.5 | 193.3 | 86.3 | 3.0 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 120.2 | 51.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.9 | 84.2 | 41.4 | 1678.6 | 620.6 | |
| 缺钱天数（天） | -86.5 | -65.8 | -27.4 | -1525.7 | -541.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.1 | -16.9 | -3.7 | 38.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.2 | -9.9 | -16.8 | 488.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.2 | 75.2 | 50.5 | 46.8 | 25.5 | |
| 流动比率（%） | 73.4 | 75.5 | 51.9 | 53.0 | 32.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -0.2 | -0.5 | -2.2 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 66.6 | 69.2 | 69.3 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.0 | 111.5 | 103.7 | 90.2 | 86.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 9.6 | 29.6 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 51.4 | 79.6 | 4.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -24.0 | -11.5 | -35.4 | -- |
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