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中青宝现金流表

0.56亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

中青宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 1.01 亿 0.71 亿 0.47 亿 0.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.67 亿 0.99 亿 0.54 亿 0.56 亿
现金流入 3.8 亿 4.01 亿 4.4 亿 3.46 亿 3.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.6 亿 3.24 亿 4.0 亿 3.15 亿 3.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.76 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.42 亿
现金流出 3.44 亿 3.33 亿 3.4 亿 2.92 亿 2.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.6 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.87 亿 1.06 亿 0.91 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 507.8 万 993.84 万 813.61 万 798.64 万 673.83 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 0.85 亿 0.66 亿 0.71 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 -0.41 亿 -0.75 亿 -0.68 亿 -0.12 亿
现金流入 1.29 亿 349.04 万 661.15 万 623.2 万 323.09 万
+收回投资收到的现金 1.1 亿 261.0 万 10,000.0 元 354.02 万 304.79 万
+取得投资收益收到的现金 667.5 万 81.54 万 597.04 万 213.0 万 12.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.5 万 63.11 万 56.18 万 5.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.45 亿 0.82 亿 0.74 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.45 亿 0.82 亿 0.74 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 866.0 万 0.0 元 0.0 元 45.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -0.56 亿 -0.49 亿 0.22 亿 -0.61 亿
现金流入 1.44 亿 1.55 亿 0.85 亿 1.49 亿 0.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.44 亿 1.55 亿 0.85 亿 0.77 亿 -0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 0.76 亿
现金流出 3.32 亿 2.11 亿 1.34 亿 1.27 亿 0.96 亿
-偿还债务所支付的现金 2.27 亿 1.77 亿 1.1 亿 0.97 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.12 亿 550.02 万 422.11 万 122.63 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.13 万 7,302.0 元 35.56 万 39.91 万 23.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 -0.3 亿 -0.24 亿 797.39 万 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.71 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.37 亿


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