资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 7.7 | 6.2 | 7.6 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 17.1 | 10.2 | 7.7 | 5.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 33.6 | 25.3 | 26.4 | 21.4 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 66.4 | 74.7 | 73.6 | 78.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 9.9 | 10.9 | 11.8 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 32.7 | 34.0 | 34.5 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 8.3 | 9.3 | 14.3 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 59.0 | 56.8 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.9 | -4.7 | -7.6 | -5.9 | -10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.6 | -6.9 | -9.8 | -10.6 | -18.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48.7 | -20.9 | -31.3 | -18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 49.5 | 43.4 | 33.0 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | -45.1 | -9.9 | -29.2 | -20.2 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | 53.8 | 47.6 | 62.2 | 53.6 | 43.1 | |
| 净利率（%) | -46.7 | -14.0 | -27.8 | -21.2 | -37.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 218.5 | 172.7 | 173.8 | 140.7 | 102.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.5 | 169.3 | 173.8 | 117.2 | 91.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 109.3 | -- | 15.5 | 32.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 3.3 | -- | 23.5 | 11.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.2 | 182.4 | 243.5 | 220.7 | 127.5 | |
| 缺钱天数（天） | 11.3 | -9.7 | -69.7 | -80.0 | -24.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.3 | 20.9 | -18.3 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -358.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | -9.6 | -13.5 | -15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 102.5 | 74.4 | 69.3 | 67.3 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 102.9 | 74.4 | 76.5 | 72.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.1 | -4.3 | -12.9 | -5.4 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 41.0 | 43.2 | 48.8 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.6 | 236.2 | 191.9 | 189.6 | 198.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 19.2 | 30.6 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.9 | 54.7 | 52.1 | 61.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.2 | -19.9 | -5.5 | -12.5 | -- |
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