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鼎龙股份现金流表

7.8亿

营业现金流

-10.77亿

投资现金流

2.27亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.12 亿 10.48 亿 10.08 亿 10.34 亿 11.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.89 亿 311.95 万 5.63 亿 5.34 亿 7.8 亿
现金流入 22.52 亿 24.57 亿 30.89 亿 31.37 亿 35.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.36 亿 22.72 亿 28.23 亿 28.14 亿 32.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.34 亿 0.95 亿 1.48 亿 2.37 亿 1.76 亿
现金流出 18.63 亿 24.54 亿 25.26 亿 26.03 亿 27.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.8 亿 16.2 亿 17.11 亿 16.38 亿 16.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.84 亿 3.72 亿 4.34 亿 5.02 亿 5.61 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.86 亿 2.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.14 亿 3.09 亿 2.6 亿 2.77 亿 2.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -2.75 亿 -5.48 亿 -10.95 亿 -10.77 亿
现金流入 13.21 亿 7.33 亿 3.4 亿 7.01 亿 6.69 亿
+收回投资收到的现金 12.81 亿 7.01 亿 3.05 亿 6.35 亿 6.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.1 亿 0.29 亿 0.11 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.01 万 66.38 万 362.64 万 0.52 亿 963.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.18 亿 0.0 元 163.0 万 0.0 元 -220.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 427.43 万 0.21 亿 0.0 元 242.09 万 242.09 万
现金流出 15.17 亿 10.08 亿 8.88 亿 17.96 亿 17.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 3.72 亿 6.76 亿 10.29 亿 8.51 亿
-投资支付的现金 11.33 亿 6.33 亿 2.08 亿 7.68 亿 8.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.45 亿 0.0 元 404.0 万 0.0 元 927.8 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 2.36 亿 505.93 万 6.24 亿 2.27 亿
现金流入 2.13 亿 4.13 亿 4.18 亿 9.68 亿 8.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 2.12 亿 0.64 亿 1.52 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 1.5 亿 555.19 万 0.76 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 2.0 亿 3.52 亿 8.16 亿 8.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.65 万 100.92 万 9,179.0 元
现金流出 1.61 亿 1.76 亿 4.13 亿 3.44 亿 6.62 亿
-偿还债务所支付的现金 1.35 亿 1.15 亿 1.7 亿 2.32 亿 4.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.47 亿 0.29 亿 1.03 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 781.73 万 0.37 亿 0.36 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 783.18 万 0.14 亿 2.13 亿 954.1 万 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -748.77 万 -438.92 万 636.74 万 450.51 万 184.03 万
现金及现金等价物净增加额 2.36 亿 -0.4 亿 0.26 亿 0.68 亿 -0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 10.48 亿 10.08 亿 10.34 亿 11.02 亿 10.33 亿


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