资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 19.0 | 17.7 | 14.3 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 15.1 | 13.6 | 14.5 | 11.9 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.7 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 47.2 | 42.1 | 39.8 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 11.4 | 9.6 | 8.0 | 7.3 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 52.8 | 57.9 | 60.2 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 11.6 | 14.0 | 19.7 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 8.6 | 13.4 | 14.4 | 27.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.3 | 79.8 | -- | 65.9 | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 8.5 | 4.7 | 9.1 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 9.5 | 5.1 | 11.6 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 9.4 | 6.0 | 11.7 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.3 | 51.0 | 33.7 | 76.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 38.1 | 36.9 | 46.9 | 50.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 18.0 | 12.0 | 21.5 | 23.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.4 | 20.8 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 16.7 | 10.8 | 19.1 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 202.4 | 222.4 | 234.2 | 217.8 | 222.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.7 | 106.4 | 120.7 | 108.5 | 105.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 107.7 | 116.0 | 113.5 | 109.3 | 117.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.9 | 59.7 | 69.1 | 71.7 | 79.6 | |
| 缺钱天数（天） | 151.5 | 162.7 | 165.1 | 146.1 | 143.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.7 | 15.5 | -2.0 | 25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 234.1 | 68.8 | -34.7 | 124.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 5.4 | 8.7 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 365.9 | 323.8 | 248.6 | 163.4 | 273.9 | |
| 流动比率（%） | 456.6 | 407.9 | 301.9 | 202.0 | 322.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.7 | ∞ | 447.4 | 61.7 | 36.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.7 | 20.2 | 27.3 | 34.1 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.5 | 367.6 | 269.9 | 225.0 | 251.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 86.5 | 57.1 | 56.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.2 | 65.7 | 58.9 | 67.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | -- |
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