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万邦达现金流表

1.27亿

营业现金流

-4.68亿

投资现金流

1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

万邦达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 4.33 亿 7.48 亿 4.85 亿 5.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 3.0 亿 8.78 亿 -0.41 亿 1.27 亿
现金流入 5.54 亿 24.6 亿 31.18 亿 30.81 亿 28.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 22.69 亿 30.05 亿 30.11 亿 26.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 1.76 亿 0.2 亿 0.63 亿 1.29 亿
现金流出 3.42 亿 21.59 亿 22.4 亿 31.21 亿 26.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.43 亿 19.0 亿 18.69 亿 27.52 亿 21.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.6 亿 1.76 亿 1.88 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.63 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.58 亿 1.34 亿 1.18 亿 2.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 9.38 亿 -6.76 亿 -0.53 亿 -4.68 亿
现金流入 4.21 亿 43.17 亿 16.54 亿 18.54 亿 17.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.7 亿 200.0 万 3.9 亿 2.33 亿
+取得投资收益收到的现金 239.58 万 0.25 亿 373.6 万 0.11 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.57 万 10.0 亿 0.5 亿 0.16 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34 亿 0.9 亿 104.99 万 0.49 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.85 亿 26.32 亿 15.97 亿 13.88 亿 13.92 亿
现金流出 5.95 亿 33.79 亿 23.3 亿 19.06 亿 21.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.61 亿 3.99 亿 3.9 亿 5.77 亿 7.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.27 亿 6.16 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.34 亿 24.3 亿 19.4 亿 13.29 亿 14.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -9.23 亿 -4.65 亿 1.95 亿 1.06 亿
现金流入 0.5 亿 0.33 亿 1.05 亿 5.16 亿 2.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 3.84 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.4 亿 0.56 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.3 亿 1.05 亿 1.32 亿 2.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.44 亿 9.56 亿 5.7 亿 3.21 亿 1.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.87 亿 4.5 亿 1.15 亿 2.92 亿 0.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.61 亿 1.16 亿 0.2 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 181.16 万 4.45 亿 3.4 亿 888.23 万 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -33.24 万 159.99 万 14.66 万 -20.56 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 3.15 亿 -2.62 亿 1.02 亿 -2.36 亿
期末现金及现金等价物余额 4.33 亿 7.48 亿 4.85 亿 5.87 亿 3.51 亿


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