资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 13.1 | 11.2 | 11.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 42.8 | 30.9 | 35.3 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 57.2 | 69.1 | 64.7 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 10.4 | 16.9 | 13.6 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 17.3 | 25.1 | 20.2 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 6.3 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 76.4 | 69.5 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | 4.0 | 1.4 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.8 | 4.1 | 1.6 | -3.8 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.2 | 2.2 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48.7 | 34.2 | 14.0 | -24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 19.0 | 10.8 | 6.0 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | -67.0 | 14.6 | 4.5 | -7.2 | -10.9 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 10.1 | 8.2 | 5.8 | 4.9 | |
| 净利率（%) | -59.6 | 13.7 | 3.9 | -6.6 | -9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 374.5 | 146.8 | 119.5 | 102.0 | 132.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 354.3 | 120.7 | 82.7 | 70.9 | 84.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.1 | 14.0 | 9.9 | 11.7 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 26.1 | 36.8 | 31.2 | 47.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 428.7 | 140.2 | 153.3 | 155.3 | 198.7 | |
| 缺钱天数（天） | -54.2 | 6.6 | -33.9 | -53.3 | -66.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.9 | 218.4 | 35.3 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1428.0 | 169.3 | -58.7 | -268.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.0 | 2.5 | -4.8 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.3 | 229.7 | 108.8 | 162.1 | 106.2 | |
| 流动比率（%） | 381.7 | 247.1 | 123.0 | 174.6 | 120.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 21.6 | 7.1 | -68.8 | -47.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 23.6 | 30.5 | 24.0 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 410.0 | 224.0 | 188.0 | 184.1 | 167.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.1 | 23.9 | 46.0 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.3 | -202.8 | 296.0 | 136.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -10.9 | 5.4 | -6.3 | -- |
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