.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中创环保现金流表

-1.61亿

营业现金流

1.76亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

中创环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 2.4 亿 0.94 亿 0.41 亿 0.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 0.51 亿 0.42 亿 -0.5 亿 -1.61 亿
现金流入 20.19 亿 10.76 亿 11.05 亿 8.05 亿 4.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.73 亿 9.9 亿 8.13 亿 5.57 亿 3.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.86 亿 2.72 亿 2.45 亿 1.13 亿
现金流出 21.85 亿 10.24 亿 10.62 亿 8.56 亿 6.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.52 亿 7.77 亿 5.77 亿 4.31 亿 2.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.88 亿 3.13 亿 2.72 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -2.25 亿 -0.84 亿 -0.14 亿 1.76 亿
现金流入 0.32 亿 0.34 亿 0.31 亿 506.83 万 1.86 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.26 亿 499.93 万 2,042.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.59 万 234.09 万 4,879.0 元 1,474.0 元 -2,042.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 17.83 万 124.75 万 6.74 万 129.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 346.65 万 0.0 元 1.85 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 98.28 万 600.38 万 0.0 元 96.0 元 96.0 元
现金流出 0.98 亿 2.59 亿 1.15 亿 0.19 亿 955.5 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.65 亿 0.43 亿 0.16 亿 783.1 万
-投资支付的现金 0.57 亿 1.94 亿 0.4 亿 300.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22.9 万 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 159.17 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 8.53 万 13.23 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 0.28 亿 -0.1 亿 0.45 亿 -0.14 亿
现金流入 8.98 亿 2.9 亿 4.23 亿 4.58 亿 3.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 54.0 万 300.0 万 313.0 万 63.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 54.0 万 300.0 万 313.0 万 63.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.61 亿 2.72 亿 4.08 亿 2.71 亿 2.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 0.17 亿 0.12 亿 1.84 亿 1.49 亿
现金流出 7.39 亿 2.62 亿 4.33 亿 4.13 亿 3.7 亿
-偿还债务所支付的现金 6.61 亿 2.1 亿 3.93 亿 3.07 亿 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.39 亿 0.23 亿 0.88 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.11 万 1,477.0 元 12.22 万 12.54 万 15.48 万
现金及现金等价物净增加额 -0.74 亿 -1.46 亿 -0.52 亿 -0.19 亿 161.23 万
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 0.94 亿 0.41 亿 0.22 亿 0.24 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号