资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 8.5 | 5.3 | 2.3 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.8 | 19.2 | 18.2 | 23.4 | |
| 存货（%） | 19.1 | 24.3 | 16.3 | 18.6 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 59.8 | 47.3 | 46.2 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 16.8 | 0.0 | 10.1 | 9.2 | 39.4 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 40.2 | 52.7 | 53.8 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.7 | 16.2 | 13.5 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 44.9 | 52.8 | 62.4 | 66.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 48.7 | 39.4 | -- | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -27.8 | -8.6 | -17.1 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -58.0 | -18.4 | -47.7 | -40.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.2 | -108.7 | -31.8 | -51.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 14.3 | 12.4 | 7.5 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | -33.5 | -10.1 | -33.9 | -27.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 16.5 | 19.5 | 32.3 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -36.9 | -11.0 | -39.4 | -30.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 106.7 | 194.5 | 192.0 | 316.3 | 387.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 4.9 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.3 | 75.0 | 83.9 | 158.1 | 176.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 56.4 | 119.5 | 108.1 | 158.2 | 210.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.4 | 60.6 | 74.2 | 136.4 | 159.2 | |
| 缺钱天数（天） | 72.3 | 133.9 | 117.8 | 179.9 | 227.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | -37.9 | -11.8 | -48.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | -44.9 | -20.3 | -34.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.9 | 79.0 | 58.9 | 44.2 | 54.9 | |
| 流动比率（%） | 232.5 | 133.2 | 89.7 | 74.0 | 82.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | -24.1 | -4.6 | -7.3 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 51.3 | 60.6 | 69.9 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 542.1 | 265.9 | 151.4 | 114.0 | 129.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -37.7 | 8.8 | 6.2 | -7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.9 | 83.7 | -33.6 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.8 | -29.6 | -64.8 | -111.7 | -- |
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