万顺新材现金流表
-2.44亿
营业现金流
-3.54亿
投资现金流
3.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万顺新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.64 亿 | 9.93 亿 | 24.82 亿 | 17.61 亿 | 13.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | -1.09 亿 | 4.84 亿 | -2.92 亿 | -2.44 亿 |
| 现金流入 | 61.59 亿 | 64.33 亿 | 62.06 亿 | 69.32 亿 | 73.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.21 亿 | 61.19 亿 | 57.24 亿 | 65.74 亿 | 70.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.61 亿 | 2.81 亿 | 2.22 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流出 | 60.15 亿 | 65.42 亿 | 57.21 亿 | 72.24 亿 | 76.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.38 亿 | 59.74 亿 | 49.1 亿 | 66.4 亿 | 68.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 2.16 亿 | 2.42 亿 | 2.67 亿 | 2.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 1.07 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 2.5 亿 | 4.49 亿 | 2.1 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.29 亿 | -5.7 亿 | -8.77 亿 | -4.14 亿 | -3.54 亿 |
| 现金流入 | 344.17 万 | 0.21 亿 | 1.23 亿 | 29.81 亿 | 34.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 150.03 万 | 49.86 万 | 87.25 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 194.14 万 | 0.2 亿 | 0.55 亿 | 29.65 亿 | 34.23 亿 |
| 现金流出 | 4.32 亿 | 5.91 亿 | 10.0 亿 | 33.95 亿 | 37.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11 亿 | 5.3 亿 | 7.67 亿 | 4.85 亿 | 4.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 1.98 亿 | 29.1 亿 | 33.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.87 亿 | 21.6 亿 | -3.3 亿 | 2.5 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流入 | 13.9 亿 | 36.94 亿 | 13.32 亿 | 16.26 亿 | 19.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.93 亿 | 0.0 元 | 3.09 万 | 3.09 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.76 亿 | 15.35 亿 | 16.62 亿 | 13.76 亿 | 15.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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