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万顺新材现金流表

-2.84亿

营业现金流

-6.64亿

投资现金流

4.49亿

融资现金流

现金流表详细项

万顺新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.67 亿 16.64 亿 9.93 亿 24.82 亿 17.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 1.44 亿 -1.09 亿 4.84 亿 -2.84 亿
现金流入 57.72 亿 61.59 亿 64.33 亿 62.06 亿 68.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.04 亿 59.21 亿 61.19 亿 57.24 亿 65.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.99 亿 0.61 亿 2.81 亿 1.23 亿
现金流出 54.55 亿 60.15 亿 65.42 亿 57.21 亿 70.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.39 亿 55.38 亿 59.74 亿 49.1 亿 64.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.8 亿 2.16 亿 2.42 亿 2.58 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.2 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 1.95 亿 2.5 亿 4.49 亿 3.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.17 亿 -4.29 亿 -5.7 亿 -8.77 亿 -6.64 亿
现金流入 0.54 亿 344.17 万 0.21 亿 1.23 亿 20.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 646.55 万 150.03 万 49.86 万 87.25 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 194.14 万 0.2 亿 0.55 亿 20.64 亿
现金流出 6.71 亿 4.32 亿 5.91 亿 10.0 亿 27.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.71 亿 4.11 亿 5.3 亿 7.67 亿 4.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.41 万 0.21 亿 0.25 亿 1.98 亿 22.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.92 亿 -3.87 亿 21.6 亿 -3.3 亿 4.49 亿
现金流入 26.08 亿 13.9 亿 36.94 亿 13.32 亿 17.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.93 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 9.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.5 亿 13.9 亿 21.02 亿 13.32 亿 17.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.16 亿 17.76 亿 15.35 亿 16.62 亿 13.35 亿
-偿还债务所支付的现金 13.52 亿 15.49 亿 14.14 亿 15.42 亿 12.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 1.04 亿 0.85 亿 1.19 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 1.23 亿 0.36 亿 154.4 万 204.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 544.93 万 90.79 万 855.53 万 250.64 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 7.97 亿 -6.7 亿 14.89 亿 -7.2 亿 -4.89 亿
期末现金及现金等价物余额 16.64 亿 9.93 亿 24.82 亿 17.61 亿 12.73 亿


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