资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 27.5 | 23.1 | 17.9 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 13.0 | 13.4 | 15.4 | 14.6 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 59.2 | 53.8 | 52.7 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 40.8 | 46.2 | 47.3 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 12.7 | 16.7 | 15.3 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 36.7 | 37.6 | 40.1 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 53.7 | -- | 51.0 | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.6 | 2.3 | -0.5 | -1.9 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.2 | 4.5 | -0.9 | -3.6 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.8 | 25.6 | -6.6 | -19.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 10.2 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.3 | 3.5 | -1.1 | -2.6 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | |
| 净利率（%) | -0.9 | 3.5 | -1.0 | -3.0 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 131.0 | 135.3 | 165.5 | 144.7 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.2 | 78.7 | 92.2 | 81.9 | 87.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.5 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 47.8 | 56.6 | 73.4 | 62.8 | 64.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 97.5 | 109.6 | 96.0 | 92.8 | |
| 缺钱天数（天） | 13.6 | 37.8 | 55.9 | 48.7 | 59.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 7.3 | -8.0 | 22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -120.0 | 1316.4 | -129.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.5 | 57.1 | -1.6 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.6 | 135.2 | 116.4 | 104.3 | 104.6 | |
| 流动比率（%） | 131.5 | 161.3 | 143.3 | 131.3 | 128.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.6 | 3.6 | -0.2 | -1.2 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 46.3 | 46.6 | 49.0 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.6 | 193.4 | 161.5 | 149.2 | 148.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | -2.9 | 12.6 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.9 | 13.2 | 27.4 | 14.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.6 | -25.2 | -18.5 | -27.1 | -- |
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