资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 16.5 | 27.5 | 23.1 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 15.2 | 13.0 | 13.4 | 15.6 | |
| 存货（%） | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 51.5 | 59.2 | 53.8 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 48.5 | 40.8 | 46.2 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 19.2 | 12.7 | 16.7 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 39.2 | 36.7 | 37.6 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 15.4 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 45.4 | 53.7 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -0.6 | 2.3 | -0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -1.2 | 4.5 | -0.9 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.4 | 3.9 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | -1.8 | 25.6 | -6.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 7.7 | 10.2 | 6.5 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -0.3 | 3.5 | -1.1 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -0.9 | 3.5 | -1.0 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 139.2 | 131.0 | 135.3 | 165.5 | 146.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.7 | 83.2 | 78.7 | 92.2 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 50.5 | 47.8 | 56.6 | 73.4 | 60.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.9 | 117.4 | 97.5 | 109.6 | 94.1 | |
| 缺钱天数（天） | 5.3 | 13.6 | 37.8 | 55.9 | 52.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 7.3 | 7.3 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.6 | -120.0 | 1316.4 | -129.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | -4.5 | 57.1 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 110.6 | 135.2 | 116.4 | 112.0 | |
| 流动比率（%） | 142.0 | 131.5 | 161.3 | 143.3 | 137.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 0.6 | 3.6 | -0.2 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 54.6 | 46.3 | 46.6 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.1 | 151.6 | 193.4 | 161.5 | 156.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 4.7 | -2.9 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.4 | 45.9 | 13.2 | 27.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.4 | -34.6 | -25.2 | -18.5 | -- |
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