蓝色光标现金流表
-4.44亿
营业现金流
2.52亿
投资现金流
-1.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝色光标现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.24 亿 | 26.78 亿 | 38.04 亿 | 40.77 亿 | 41.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.5 亿 | 10.8 亿 | 6.33 亿 | 0.9 亿 | -4.44 亿 |
| 现金流入 | 420.88 亿 | 371.09 亿 | 504.4 亿 | 621.6 亿 | 619.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 419.36 亿 | 370.49 亿 | 502.1 亿 | 619.89 亿 | 617.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 0.49 亿 | 2.0 亿 | 1.66 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 413.38 亿 | 360.29 亿 | 498.07 亿 | 620.7 亿 | 623.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 386.74 亿 | 344.24 亿 | 481.8 亿 | 605.28 亿 | 607.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.19 亿 | 9.61 亿 | 9.69 亿 | 9.25 亿 | 9.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.84 亿 | 2.81 亿 | 2.4 亿 | 2.25 亿 | 2.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.61 亿 | 3.64 亿 | 4.17 亿 | 3.92 亿 | 3.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | -6.33 亿 | 0.44 亿 | 3.57 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 17.55 亿 | 3.34 亿 | 3.19 亿 | 13.15 亿 | 4.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.37 亿 | 1.53 亿 | 1.87 亿 | 12.35 亿 | 4.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 1.11 亿 | 1.32 亿 | 0.79 亿 | 0.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.9 万 | 23.59 万 | 70.12 万 | 68.89 万 | 44.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 404.62 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4,828.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.96 亿 | 9.67 亿 | 2.75 亿 | 9.58 亿 | 2.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 1.04 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 894.19 万 |
| -投资支付的现金 | 14.76 亿 | 8.63 亿 | 2.59 亿 | 9.4 亿 | 2.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.91 万 | 29.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.07 亿 | 5.53 亿 | -4.15 亿 | -4.17 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 23.79 亿 | 32.95 亿 | 24.11 亿 | 34.07 亿 | 24.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 337.48 万 | 0.0 元 | 800.0 万 | 287.34 万 | 137.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 287.34 万 | 137.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.86 亿 | 27.42 亿 | 28.26 亿 | 38.24 亿 | 26.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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