蓝色光标现金流表
1.53亿
营业现金流
3.49亿
投资现金流
-5.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝色光标现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.81 亿 | 24.24 亿 | 26.78 亿 | 38.04 亿 | 41.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.1 亿 | 7.5 亿 | 10.8 亿 | 6.33 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 404.05 亿 | 420.88 亿 | 371.09 亿 | 504.4 亿 | 611.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 403.02 亿 | 419.36 亿 | 370.49 亿 | 502.1 亿 | 610.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.47 亿 | 0.49 亿 | 2.0 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 390.95 亿 | 413.38 亿 | 360.29 亿 | 498.07 亿 | 610.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 362.05 亿 | 386.74 亿 | 344.24 亿 | 481.8 亿 | 595.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.45 亿 | 19.19 亿 | 9.61 亿 | 9.69 亿 | 9.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.24 亿 | 2.84 亿 | 2.81 亿 | 2.4 亿 | 2.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21 亿 | 4.61 亿 | 3.64 亿 | 4.17 亿 | 3.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.54 亿 | 1.59 亿 | -6.33 亿 | 0.44 亿 | 3.49 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 17.55 亿 | 3.34 亿 | 3.19 亿 | 11.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.79 亿 | 5.37 亿 | 1.53 亿 | 1.87 亿 | 10.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 1.11 亿 | 1.32 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.04 万 | 23.9 万 | 23.59 万 | 70.12 万 | 63.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 11.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4,828.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 15.96 亿 | 9.67 亿 | 2.75 亿 | 8.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.33 亿 | 1.04 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 14.76 亿 | 8.63 亿 | 2.59 亿 | 7.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.95 万 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.11 亿 | -6.07 亿 | 5.53 亿 | -4.15 亿 | -5.0 亿 |
| 现金流入 | 28.78 亿 | 23.79 亿 | 32.95 亿 | 24.11 亿 | 29.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 337.48 万 | 0.0 元 | 800.0 万 | 137.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 | 137.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.9 亿 | 29.86 亿 | 27.42 亿 | 28.26 亿 | 34.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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