资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 27.8 | 24.8 | 19.9 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 40.3 | 47.8 | 50.9 | 54.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 71.4 | 75.1 | 74.1 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 16.9 | 9.7 | 8.1 | 7.9 | 22.9 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 28.6 | 24.9 | 25.9 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 38.1 | 49.3 | 50.0 | 51.2 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 53.9 | 60.0 | 62.6 | 65.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 5.2 | 5.1 | 3.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 40.8 | -- | 33.9 | 32.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -12.1 | 0.6 | -1.3 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | -25.9 | 1.6 | -3.8 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.3 | -91.3 | -0.1 | -11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.3 | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -6.0 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 1.3 | -5.9 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 564.8 | 622.8 | 531.5 | 649.2 | 702.2 | |
| 完整生意周期（天） | 72.7 | 70.4 | 61.4 | 65.4 | 66.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.7 | 70.4 | 61.4 | 65.3 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 6231.2 | 6324.9 | 6210.7 | 5876.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.7 | 65.3 | 63.3 | 67.5 | 65.0 | |
| 缺钱天数（天） | 6.0 | 5.1 | -1.9 | -2.1 | 1.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | -8.5 | 43.4 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.4 | -440.9 | 100.1 | -9733.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | -21.1 | 2.2 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.2 | 132.3 | 125.3 | 118.2 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 140.3 | 132.4 | 125.3 | 118.3 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | -31.5 | 0.9 | -27.3 | -34.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 59.2 | 65.1 | 66.1 | 67.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 61005.4 | 8214.8 | 9050.5 | 9164.3 | 9412.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 11.0 | 4.9 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 310.3 | 457.8 | 422.4 | 420.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | -19.9 | -25.2 | -44.7 | -- |
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