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东方财富现金流表

73.02亿

营业现金流

-77.15亿

投资现金流

91.05亿

融资现金流

现金流表详细项

东方财富现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 283.59 亿 480.31 亿 698.5 亿 740.07 亿 709.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.29 亿 89.74 亿 12.77 亿 -31.38 亿 73.02 亿
现金流入 343.09 亿 495.31 亿 398.02 亿 224.91 亿 372.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.36 亿 47.1 亿 56.53 亿 42.92 亿 37.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 74.27 亿 117.7 亿 121.79 亿 134.76 亿 135.96 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 179.04 亿 15.66 亿 100.91 亿 41.76 亿 7.44 亿
现金流出 297.79 亿 405.56 亿 385.25 亿 256.29 亿 299.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.84 亿 6.17 亿 5.55 亿 4.29 亿 4.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.98 亿 16.98 亿 20.83 亿 24.0 亿 24.13 亿
-支付的各项税费 9.85 亿 22.44 亿 22.07 亿 18.67 亿 18.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 16.99 亿 27.0 亿 27.31 亿 34.41 亿 35.08 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 253.89 亿 21.57 亿 309.49 亿 10.34 亿 -77.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -148.73 亿 48.05 亿 -103.56 亿 -77.15 亿
现金流入 13.09 亿 44.7 亿 161.45 亿 169.42 亿 236.16 亿
+收回投资收到的现金 13.0 亿 43.28 亿 156.86 亿 166.21 亿 230.73 亿
+取得投资收益收到的现金 787.89 万 1.4 亿 4.59 亿 3.19 亿 5.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 118.32 万 108.33 万 49.04 万 196.38 万 161.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.51 万 7.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.2 亿 193.43 亿 113.4 亿 272.98 亿 313.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.76 亿 13.86 亿 6.18 亿 5.23 亿 2.98 亿
-投资支付的现金 14.34 亿 178.85 亿 107.23 亿 267.76 亿 310.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 156.05 亿 277.47 亿 -22.32 亿 103.96 亿 91.05 亿
现金流入 258.84 亿 587.8 亿 376.8 亿 460.66 亿 471.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 227.47 亿 576.33 亿 372.69 亿 443.14 亿 399.28 亿
+取得借款收到的现金 30.45 亿 11.47 亿 4.1 亿 17.49 亿 72.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 103.53 万 241.54 万 151.18 万
现金流出 102.79 亿 310.34 亿 399.11 亿 356.7 亿 380.33 亿
-偿还债务所支付的现金 97.59 亿 298.18 亿 380.86 亿 330.19 亿 352.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.19 亿 11.26 亿 17.28 亿 17.3 亿 15.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.89 亿 0.97 亿 9.21 亿 12.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.3 亿 3.07 亿 0.33 亿 -0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 196.72 亿 218.19 亿 41.58 亿 -30.65 亿 86.59 亿
期末现金及现金等价物余额 480.31 亿 698.5 亿 740.07 亿 709.42 亿 796.01 亿


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