资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.4 | 60.2 | 54.1 | 57.1 | 57.0 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 92.2 | 90.1 | 90.4 | 94.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 5.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 65.5 | 63.2 | 62.6 | 67.4 | 68.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 6.0 | 7.3 | 6.3 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.8 | 30.8 | -- | 26.3 | 23.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 15.6 | 12.0 | 12.6 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.9 | 83.0 | 64.2 | 69.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 87.7 | 88.5 | 86.2 | 84.0 | 84.3 | |
| 营业利润率（%) | 186.5 | 212.0 | 240.4 | 355.8 | 92.1 | |
| 营业费用率（%） | 62.2 | 76.5 | 95.1 | 117.1 | 115.5 | |
| 净利率（%) | 158.2 | 183.8 | 210.8 | 308.9 | 79.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 85.9 | 113.1 | 86.6 | 90.0 | 82.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.9 | 113.1 | 86.6 | 90.0 | 82.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.1 | 180.4 | 174.0 | 169.4 | 170.8 | |
| 缺钱天数（天） | -35.1 | -67.3 | -87.4 | -79.5 | -88.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.2 | -14.4 | -16.0 | -20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 82.2 | -2.7 | -4.7 | 18.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.8 | 48.0 | 10.4 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 145.9 | 143.9 | 134.2 | 137.3 | |
| 流动比率（%） | 135.5 | 145.9 | 143.9 | 134.2 | 137.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.2 | 69.2 | 70.0 | 73.7 | 76.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2269.6 | 2396.6 | 2740.0 | 3201.8 | 4022.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 1.0 | -2.1 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 553.3 | 336.1 | 280.9 | 573.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -49.6 | -43.4 | 7.6 | -- |
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