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旗天科技现金流表

-2.25百万

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

旗天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.03 亿 3.31 亿 1.09 亿 3.61 亿 3.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 27.19 万 1.09 亿 -0.99 亿 -225.22 万
现金流入 168.44 亿 116.07 亿 104.93 亿 101.41 亿 82.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.2 亿 11.24 亿 12.78 亿 9.6 亿 9.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 154.17 亿 104.78 亿 92.15 亿 91.81 亿 73.4 亿
现金流出 168.56 亿 116.07 亿 103.84 亿 102.4 亿 82.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.41 亿 6.51 亿 9.22 亿 7.41 亿 6.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.79 亿 2.97 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 0.74 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 156.2 亿 105.86 亿 92.45 亿 92.73 亿 74.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -239.71 万 -901.55 万 -889.04 万 -0.12 亿 -0.16 亿
现金流入 0.7 亿 157.34 万 82.59 万 375.62 万 169.01 万
+收回投资收到的现金 0.61 亿 5.0 万 0.0 元 0.0 元 75.58 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 597.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.91 万 39.73 万 82.59 万 26.41 万 93.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 902.82 万 112.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 349.22 万 0.0 元
现金流出 0.72 亿 0.11 亿 971.63 万 0.16 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 303.15 万 0.11 亿 970.13 万 0.16 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.69 亿 5.0 万 0.0 元 0.0 元 75.58 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.57 亿 -2.14 亿 1.53 亿 1.46 亿 -0.2 亿
现金流入 5.36 亿 5.26 亿 8.18 亿 11.34 亿 9.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.18 亿 5.25 亿 8.18 亿 10.58 亿 9.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 80.0 万 0.0 元 0.76 亿 0.0 元
现金流出 10.93 亿 7.39 亿 6.65 亿 9.88 亿 10.06 亿
-偿还债务所支付的现金 4.75 亿 7.0 亿 6.41 亿 9.57 亿 9.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.95 亿 0.21 亿 558.0 万 917.43 万 946.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.72 亿 -2.22 亿 2.53 亿 0.35 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 1.09 亿 3.61 亿 3.97 亿 3.59 亿


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