资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 19.2 7.0 19.1 25.4 11.0
应收款项(%) 16.2 24.7 21.7 35.2 40.5
存货(%) 1.4 0.8 0.5 0.2 0.2
其他流动资产(%) 12.0 11.8 12.0 11.9 18.7
流动资产(%) 54.2 50.7 59.7 78.7 79.0
商誉(%) 31.7 34.8 30.4 10.8 23.0
非流动资产(%) 45.8 49.3 40.3 21.3 21.0
负债
应付款项(%) 3.5 1.7 2.7 2.8 2.3
流动负债(%) 34.1 31.1 37.9 50.8 50.5
非流动负债(%) 5.2 2.0 1.1 1.2 0.6
权益
股东权益(%) 60.6 67.0 61.0 -- 48.8
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.6 1.8 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.7 -18.1 2.6 -27.5 -26.5
ROE=净资产收益率(%) -42.2 -26.7 4.3 -49.7 -48.1
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 3.9 0.0 -28.2
税前纯益占实收资本(%) -113.6 -53.6 10.1 -75.3 --
EPS=每股收益(元) -1.2 -0.6 0.1 -0.8 -0.7
毛利率(%) 47.4 38.6 31.5 26.4 25.8
营业利润率(%) -54.8 -33.2 5.1 -50.6 -60.9
营业费用率(%) 45.5 41.1 28.0 32.8 29.3
净利率(%) -52.4 -35.6 3.9 -50.9 -61.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 36.2 39.8 141.5 145.1 132.0
完整生意周期(天) 96.7 147.1 129.4 191.2 310.9
应收款项周转率(次/年) 4.4 2.7 2.9 1.9 1.2
应收款项周转天数(天) 82.6 134.5 124.5 187.9 305.6
存货周转率(次/年) 26.0 29.0 74.5 109.0 69.4
存货周转天数(天) 14.1 12.6 4.9 3.3 5.3
应付款项周转天数(天) 35.4 29.3 17.4 25.2 22.0
缺钱天数(天) 61.3 117.8 112.0 166.1 288.9
成长能力
营收增长率(%) 18.8 -28.0 19.1 -22.4 --
营业利润增长率(%) -1829.0 100.0 118.3 -871.3 --
净资本增长率(%) -48.5 -26.0 3.9 -35.0 --
偿债能力
速动比率(%) 154.7 160.7 156.2 154.3 155.9
流动比率(%) 158.8 163.3 157.4 154.8 156.3
利息保障倍数(倍) -33.9 -17.5 4.4 -21.4 -20.6
财务结构
负债占资产比率(%) 39.4 33.0 39.0 52.0 51.2
长期资金占重资产比率(%) 3341.8 11592.9 16478.5 13406.5 13939.4
现金能力
现金流量比率(%) -1.7 0.1 14.5 -11.9 --
现金流量允当比率(%) 445.9 594.3 193.6 71.3 --
现金再投资比率(%) -77.6 -61.9 -45.4 -135.3 --