资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 19.1 | 25.4 | 30.1 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 21.7 | 35.2 | 35.9 | 47.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 14.5 | 13.2 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 59.7 | 78.7 | 88.0 | 87.8 | |
| 商誉（%） | 34.8 | 30.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 40.3 | 21.3 | 12.0 | 12.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 37.9 | 50.8 | 56.5 | 57.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 61.0 | -- | 42.7 | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.1 | 2.6 | -27.5 | -14.4 | -15.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.7 | 4.3 | -49.7 | -32.5 | -33.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.6 | 10.1 | -75.3 | -32.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 31.5 | 26.4 | 33.9 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | -33.2 | 5.1 | -50.6 | -34.1 | -48.6 | |
| 营业费用率（%） | 41.1 | 28.0 | 32.8 | 37.2 | 36.0 | |
| 净利率（%) | -35.6 | 3.9 | -50.9 | -34.1 | -47.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.8 | 141.5 | 145.1 | 111.9 | 91.1 | |
| 完整生意周期（天） | 147.1 | 129.4 | 191.2 | 309.3 | 491.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.5 | 124.5 | 187.9 | 306.3 | 488.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.0 | 74.5 | 109.0 | 122.2 | 142.2 | |
| 存货周转天数（天） | 12.6 | 4.9 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.3 | 17.4 | 25.2 | 34.8 | 32.7 | |
| 缺钱天数（天） | 117.8 | 112.0 | 166.1 | 274.4 | 458.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.0 | 19.1 | -22.4 | -35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 118.3 | -871.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -26.0 | 3.9 | -35.0 | -27.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.7 | 156.2 | 154.3 | 155.5 | 152.6 | |
| 流动比率（%） | 163.3 | 157.4 | 154.8 | 155.8 | 152.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.5 | 4.4 | -21.4 | -8.9 | -10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 39.0 | 52.0 | 57.3 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11592.9 | 16478.5 | 13406.5 | 11118.6 | 11863.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.1 | 14.5 | -11.9 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 594.3 | 193.6 | 71.3 | 41.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.9 | -45.4 | -135.3 | -189.0 | -- |
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