类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 19.2 | 7.0 | 19.1 | 25.4 | 11.0 | |
应收款项(%) | 16.2 | 24.7 | 21.7 | 35.2 | 40.5 | |
存货(%) | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
其他流动资产(%) | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 18.7 | |
流动资产(%) | 54.2 | 50.7 | 59.7 | 78.7 | 79.0 | |
商誉(%) | 31.7 | 34.8 | 30.4 | 10.8 | 23.0 | |
非流动资产(%) | 45.8 | 49.3 | 40.3 | 21.3 | 21.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 3.5 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | |
流动负债(%) | 34.1 | 31.1 | 37.9 | 50.8 | 50.5 | |
非流动负债(%) | 5.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 60.6 | 67.0 | 61.0 | -- | 48.8 | |
权益乘数(倍) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -26.7 | -18.1 | 2.6 | -27.5 | -26.5 | |
ROE=净资产收益率(%) | -42.2 | -26.7 | 4.3 | -49.7 | -48.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | -28.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | -113.6 | -53.6 | 10.1 | -75.3 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -1.2 | -0.6 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | |
毛利率(%) | 47.4 | 38.6 | 31.5 | 26.4 | 25.8 | |
营业利润率(%) | -54.8 | -33.2 | 5.1 | -50.6 | -60.9 | |
营业费用率(%) | 45.5 | 41.1 | 28.0 | 32.8 | 29.3 | |
净利率(%) | -52.4 | -35.6 | 3.9 | -50.9 | -61.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 36.2 | 39.8 | 141.5 | 145.1 | 132.0 | |
完整生意周期(天) | 96.7 | 147.1 | 129.4 | 191.2 | 310.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 4.4 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | |
应收款项周转天数(天) | 82.6 | 134.5 | 124.5 | 187.9 | 305.6 | |
存货周转率(次/年) | 26.0 | 29.0 | 74.5 | 109.0 | 69.4 | |
存货周转天数(天) | 14.1 | 12.6 | 4.9 | 3.3 | 5.3 | |
应付款项周转天数(天) | 35.4 | 29.3 | 17.4 | 25.2 | 22.0 | |
缺钱天数(天) | 61.3 | 117.8 | 112.0 | 166.1 | 288.9 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 18.8 | -28.0 | 19.1 | -22.4 | -- | |
营业利润增长率(%) | -1829.0 | 100.0 | 118.3 | -871.3 | -- | |
净资本增长率(%) | -48.5 | -26.0 | 3.9 | -35.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 154.7 | 160.7 | 156.2 | 154.3 | 155.9 | |
流动比率(%) | 158.8 | 163.3 | 157.4 | 154.8 | 156.3 | |
利息保障倍数(倍) | -33.9 | -17.5 | 4.4 | -21.4 | -20.6 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 39.4 | 33.0 | 39.0 | 52.0 | 51.2 | |
长期资金占重资产比率(%) | 3341.8 | 11592.9 | 16478.5 | 13406.5 | 13939.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -1.7 | 0.1 | 14.5 | -11.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 445.9 | 594.3 | 193.6 | 71.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | -77.6 | -61.9 | -45.4 | -135.3 | -- |