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中能电气现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

1.58亿

融资现金流

现金流表详细项

中能电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.49 亿 1.56 亿 4.32 亿 7.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 0.51 亿 1.1 亿 0.66 亿 -0.35 亿
现金流入 10.33 亿 9.18 亿 13.44 亿 15.88 亿 12.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.1 亿 8.45 亿 11.92 亿 15.24 亿 11.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 0.7 亿 1.37 亿 0.61 亿 1.24 亿
现金流出 8.99 亿 8.66 亿 12.34 亿 15.22 亿 13.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.29 亿 5.67 亿 8.22 亿 10.82 亿 9.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.01 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.64 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 1.55 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -0.42 亿 -1.04 亿 -0.52 亿 0.43 亿
现金流入 2.32 亿 527.54 万 591.65 万 526.04 万 0.97 亿
+收回投资收到的现金 2.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 196.99 万 0.0 元 356.46 万 279.57 万 327.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 316.12 万 527.54 万 225.9 万 246.47 万 232.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18.42 万 0.0 元 9.29 万 0.0 元 0.92 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.96 亿 0.47 亿 1.1 亿 0.57 亿 0.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.44 亿 1.1 亿 0.57 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 1.57 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -250.04 万 2.68 亿 3.01 亿 1.58 亿
现金流入 6.53 亿 6.55 亿 9.68 亿 8.26 亿 7.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.96 亿 300.0 万 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 149.75 万 300.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.97 亿 6.53 亿 5.48 亿 8.22 亿 7.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 200.0 万 0.24 亿 123.83 万 123.83 万
现金流出 8.43 亿 6.57 亿 7.0 亿 5.26 亿 5.58 亿
-偿还债务所支付的现金 8.0 亿 6.1 亿 6.72 亿 4.96 亿 5.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 61.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 171.17 万 757.42 万 412.46 万 892.53 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -58.92 万 232.98 万 -8.61 万 -86.95 万
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 654.04 万 2.77 亿 3.14 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.56 亿 4.32 亿 7.47 亿 9.12 亿


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