资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 13.7 | 20.9 | 27.4 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 40.6 | 43.8 | 35.6 | 28.4 | 31.5 | |
| 存货（%） | 4.2 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 67.8 | 71.5 | 72.1 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 32.2 | 28.5 | 27.9 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 27.1 | 28.5 | 25.2 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 55.2 | 47.6 | 35.4 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 5.2 | 4.0 | 20.8 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 39.6 | 48.4 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 4.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.6 | 10.6 | 11.0 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 22.8 | 21.4 | 19.5 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 18.5 | 16.0 | 14.4 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 333.2 | 330.3 | 274.6 | 214.8 | 243.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 277.4 | 300.1 | 252.3 | 195.7 | 218.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 12.1 | 16.4 | 19.1 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.8 | 30.2 | 22.3 | 19.1 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.3 | 246.4 | 227.9 | 204.6 | 229.5 | |
| 缺钱天数（天） | 66.9 | 83.9 | 46.7 | 10.2 | 13.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.2 | 8.4 | 27.4 | 26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | 11.9 | 40.5 | 16.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 1.4 | 53.2 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 118.5 | 143.8 | 197.9 | 193.5 | |
| 流动比率（%） | 126.6 | 122.8 | 150.2 | 203.7 | 202.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 60.4 | 51.6 | 56.2 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.5 | 189.0 | 253.1 | 358.3 | 468.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 4.5 | 9.0 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.4 | 211.9 | 135.5 | 122.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.0 | -65.9 | -43.8 | -23.4 | -- |
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