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天龙集团现金流表

0.77亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

天龙集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.66 亿 2.68 亿 2.35 亿 0.99 亿 1.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 286.5 万 -0.4 亿 3.38 亿 0.77 亿
现金流入 109.32 亿 111.48 亿 99.18 亿 94.41 亿 83.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 108.58 亿 110.52 亿 98.11 亿 93.21 亿 82.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.78 亿 0.54 亿 1.0 亿 1.51 亿
现金流出 108.49 亿 111.45 亿 99.58 亿 91.03 亿 83.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 103.67 亿 104.55 亿 91.03 亿 84.03 亿 75.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.73 亿 3.46 亿 3.15 亿 3.05 亿 3.09 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.78 亿 0.65 亿 0.88 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 2.66 亿 4.75 亿 3.07 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.33 亿 -0.65 亿 -0.45 亿 -0.59 亿
现金流入 61.63 万 89.13 万 53.26 万 0.19 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -120.35 万 -210.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.63 万 89.13 万 53.26 万 189.34 万 238.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.34 亿 0.66 亿 0.63 亿 0.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.64 亿 0.63 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 300.0 万 160.0 万 36.65 万 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -167.03 万 -0.33 亿 -2.18 亿 -0.84 亿
现金流入 5.32 亿 8.3 亿 8.51 亿 6.11 亿 6.92 亿
+吸收投资收到的现金 965.0 万 131.0 万 0.11 亿 0.14 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 523.0 万 131.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.22 亿 8.14 亿 8.3 亿 5.97 亿 6.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.1 亿 22.69 万 148.83 万
现金流出 4.87 亿 8.32 亿 8.84 亿 8.28 亿 7.76 亿
-偿还债务所支付的现金 4.27 亿 6.68 亿 7.07 亿 7.68 亿 7.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.3 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 359.07 万 254.92 万 0.0 元 168.9 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 1.32 亿 1.14 亿 0.3 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.51 万 -45.43 万 212.56 万 47.89 万 234.15 万
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 -0.32 亿 -1.37 亿 0.76 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 2.35 亿 0.99 亿 1.74 亿 1.11 亿


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