天龙集团现金流表
0.23亿
营业现金流
-0.49亿
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天龙集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 2.35 亿 | 0.99 亿 | 1.74 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286.5 万 | -0.4 亿 | 3.38 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 111.48 亿 | 99.18 亿 | 94.41 亿 | 79.96 亿 | 77.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.52 亿 | 98.11 亿 | 93.21 亿 | 73.67 亿 | 70.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.54 亿 | 1.0 亿 | 6.05 亿 | 5.98 亿 |
| 现金流出 | 111.45 亿 | 99.58 亿 | 91.03 亿 | 79.75 亿 | 76.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.55 亿 | 91.03 亿 | 84.03 亿 | 68.0 亿 | 65.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.46 亿 | 3.15 亿 | 3.05 亿 | 2.99 亿 | 3.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 4.75 亿 | 3.07 亿 | 7.97 亿 | 7.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.65 亿 | -0.45 亿 | -0.81 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 89.13 万 | 53.26 万 | 0.19 亿 | 116.3 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -120.35 万 | 10.41 万 | 7.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.13 万 | 53.26 万 | 189.34 万 | 105.89 万 | 54.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.82 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 | 0.62 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 160.0 万 | 36.65 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.03 万 | -0.33 亿 | -2.18 亿 | 0.62 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 8.3 亿 | 8.51 亿 | 6.11 亿 | 8.71 亿 | 8.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 131.0 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.32 亿 | 8.84 亿 | 8.28 亿 | 8.09 亿 | 8.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号