资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 7.2 | 3.3 | 6.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 58.7 | 57.9 | 63.2 | 57.5 | 56.2 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 87.5 | 88.7 | 87.5 | 86.0 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 12.5 | 11.3 | 12.5 | 14.0 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 12.2 | 13.5 | 9.5 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 58.1 | 54.7 | 47.8 | 39.8 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 43.1 | 48.7 | -- | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 9.5 | 7.0 | 0.9 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 9.8 | 6.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.7 | 20.5 | 18.2 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 55.8 | 61.4 | 62.0 | 61.0 | 55.4 | |
| 完整生意周期（天） | 68.8 | 76.8 | 89.9 | 92.6 | 95.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 66.4 | 77.6 | 79.4 | 82.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 42.0 | 35.2 | 29.5 | 27.8 | 27.3 | |
| 存货周转天数（天） | 8.7 | 10.4 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 16.2 | 13.7 | |
| 缺钱天数（天） | 50.2 | 58.7 | 72.5 | 76.3 | 81.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.1 | -0.3 | -9.5 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.0 | -5.9 | -3.8 | -69.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 13.1 | 10.3 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.2 | 146.4 | 163.3 | 192.9 | 205.5 | |
| 流动比率（%） | 150.5 | 162.2 | 183.3 | 216.2 | 232.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 2.5 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 56.9 | 51.3 | 43.3 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 737.1 | 925.4 | 818.7 | 720.2 | 728.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 0.2 | -2.5 | 29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.7 | 31.9 | -4.3 | 82.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.9 | -53.4 | -52.8 | -28.0 | -- |
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