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三川智慧现金流表

2.35亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

三川智慧现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.58 亿 3.1 亿 4.19 亿 5.02 亿 4.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.84 亿 0.11 亿 1.24 亿 2.35 亿
现金流入 9.66 亿 10.55 亿 15.69 亿 28.74 亿 22.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 9.74 亿 14.73 亿 24.03 亿 18.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.51 亿 0.58 亿 4.36 亿 3.0 亿
现金流出 9.14 亿 9.71 亿 15.58 亿 27.5 亿 19.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.16 亿 6.15 亿 11.83 亿 19.28 亿 13.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.46 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 0.81 亿 0.73 亿 1.11 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 1.29 亿 1.35 亿 5.37 亿 3.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 0.67 亿 0.62 亿 -2.0 亿 -0.77 亿
现金流入 5.94 亿 9.31 亿 7.96 亿 6.24 亿 7.67 亿
+收回投资收到的现金 1.75 亿 5.11 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.2 亿 1.1 亿 0.29 亿 0.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.2 万 27.83 万 0.2 亿 314.32 万 313.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 19.27 万
+收到其他与投资活动有关的现金 3.72 亿 4.0 亿 2.66 亿 1.17 亿 2.4 亿
现金流出 7.48 亿 8.64 亿 7.34 亿 8.24 亿 8.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.15 亿 0.41 亿 1.03 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 5.83 亿 4.1 亿 4.96 亿 5.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.67 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.76 亿 2.66 亿 1.17 亿 2.25 亿 2.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.42 亿 986.81 万 0.23 亿 -2.47 亿
现金流入 275.0 万 0.24 亿 0.78 亿 2.86 亿 1.7 亿
+吸收投资收到的现金 275.0 万 43.5 万 0.21 亿 0.11 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 275.0 万 43.5 万 0.21 亿 0.11 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.3 亿 2.44 亿 1.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.31 亿 0.31 亿
现金流出 0.57 亿 0.66 亿 0.68 亿 2.63 亿 4.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.23 亿 290.0 万 0.91 亿 2.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.0 万 0.0 元 280.0 万 240.0 万 980.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 148.12 万 0.3 亿 1.29 亿 1.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.96 万 -23.31 万 31.58 万 82.87 万 76.42 万
现金及现金等价物净增加额 -1.56 亿 1.09 亿 0.83 亿 -0.51 亿 -0.89 亿
期末现金及现金等价物余额 3.02 亿 4.19 亿 5.02 亿 4.51 亿 3.62 亿


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