资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 17.8 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 25.0 | 20.4 | 21.0 | 23.6 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.8 | 16.9 | 15.5 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 11.1 | 4.1 | 7.6 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 65.0 | 62.6 | 63.9 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 4.0 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 35.0 | 37.4 | 36.1 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 10.6 | 14.3 | 17.6 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 88.2 | 81.1 | -- | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.5 | 20.9 | 23.9 | 28.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 33.1 | 24.6 | 17.4 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 23.2 | 18.7 | 12.8 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 20.7 | 15.9 | 11.1 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 21.5 | 17.5 | 11.4 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 356.2 | 378.7 | 304.7 | 201.2 | 249.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.2 | 241.6 | 168.4 | 103.4 | 142.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 140.9 | 137.1 | 136.3 | 97.8 | 106.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.0 | 86.2 | 63.3 | 37.2 | 44.8 | |
| 缺钱天数（天） | 272.1 | 292.4 | 241.4 | 164.0 | 204.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | -2.4 | 42.1 | 71.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | -15.9 | 14.6 | 17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 5.1 | 12.0 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 482.5 | 522.8 | 319.8 | 274.6 | 361.1 | |
| 流动比率（%） | 562.4 | 615.5 | 438.3 | 362.2 | 439.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 28.6 | 21.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 11.8 | 18.9 | 18.8 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 776.6 | 875.8 | 845.0 | 938.1 | 857.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 32.2 | 2.5 | 21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.9 | 71.4 | 28.9 | 44.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | 0.8 | -2.2 | -5.2 | -- |
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