资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 17.1 | 17.4 | 20.3 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 20.4 | 21.0 | 23.8 | 21.6 | |
| 存货（%） | 9.8 | 16.9 | 15.5 | 10.0 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 11.1 | 4.1 | 7.6 | 7.5 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 62.6 | 63.9 | 63.4 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 5.7 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 37.4 | 36.1 | 36.6 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 14.3 | 17.6 | 10.1 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 81.1 | -- | 88.3 | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 2.6 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 1.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.9 | 23.9 | 28.5 | 5.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 24.6 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 18.7 | 12.8 | 4.3 | 16.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 15.9 | 11.1 | 16.7 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 21.5 | 17.5 | 11.4 | 1.5 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 5.9 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 378.7 | 304.7 | 201.2 | 290.2 | 374.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.6 | 168.4 | 103.4 | 170.6 | 217.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 137.1 | 136.3 | 97.8 | 119.6 | 156.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.2 | 63.3 | 37.2 | 54.3 | 62.6 | |
| 缺钱天数（天） | 292.4 | 241.4 | 164.0 | 236.0 | 311.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.4 | 42.1 | 71.6 | -35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.9 | 14.6 | 17.9 | -78.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 12.0 | 8.5 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 522.8 | 319.8 | 274.6 | 526.1 | 382.1 | |
| 流动比率（%） | 615.5 | 438.3 | 362.2 | 625.1 | 474.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 28.6 | 15.3 | 57.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 18.9 | 18.8 | 11.7 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 875.8 | 845.0 | 938.1 | 812.5 | 920.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | 2.5 | 21.7 | 45.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.4 | 28.9 | 44.9 | 76.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -2.2 | -5.2 | -12.3 | -- |
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