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南都电源现金流表

9.99亿

营业现金流

-20.44亿

投资现金流

10.82亿

融资现金流

现金流表详细项

南都电源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.85 亿 8.21 亿 5.74 亿 4.76 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 3.22 亿 4.6 亿 6.31 亿 9.99 亿
现金流入 117.21 亿 138.39 亿 138.93 亿 173.81 亿 154.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 110.74 亿 131.95 亿 126.69 亿 159.05 亿 140.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 3.8 亿 7.47 亿 11.04 亿 10.3 亿
现金流出 113.4 亿 135.17 亿 134.33 亿 167.49 亿 144.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 92.28 亿 108.91 亿 107.02 亿 133.79 亿 123.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.4 亿 8.83 亿 7.83 亿 8.6 亿 8.22 亿
-支付的各项税费 6.25 亿 8.05 亿 8.3 亿 8.11 亿 6.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.47 亿 9.38 亿 11.19 亿 17.0 亿 6.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.47 亿 -8.93 亿 -4.97 亿 -16.18 亿 -20.44 亿
现金流入 1.63 亿 1.04 亿 6.49 亿 1.09 亿 5.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 999.6 万 1.34 亿 0.77 亿 1.14 亿
+取得投资收益收到的现金 584.87 万 480.89 万 0.0 元 0.23 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.29 亿 0.18 亿 1.04 亿 457.67 万 0.41 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.72 亿 3.21 亿 427.11 万 3.34 亿
现金流出 10.1 亿 9.97 亿 11.46 亿 17.27 亿 25.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.45 亿 9.17 亿 8.44 亿 11.27 亿 19.1 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.8 亿 88.08 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 3.0 亿 6.0 亿 6.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.13 亿 3.44 亿 -0.58 亿 7.43 亿 10.82 亿
现金流入 54.2 亿 60.46 亿 55.37 亿 62.51 亿 86.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.17 亿 0.9 亿 0.98 亿 0.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.1 亿 52.88 亿 42.92 亿 55.51 亿 78.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.6 亿 7.41 亿 11.55 亿 6.03 亿 7.01 亿
现金流出 46.07 亿 57.02 亿 55.95 亿 55.09 亿 75.68 亿
-偿还债务所支付的现金 42.3 亿 48.52 亿 46.51 亿 41.54 亿 48.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 2.64 亿 2.22 亿 3.01 亿 3.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.69 亿 5.85 亿 7.22 亿 10.53 亿 23.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.2 亿 -302.05 万 528.5 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 3.36 亿 -2.47 亿 -0.98 亿 -2.39 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 8.21 亿 5.74 亿 4.76 亿 2.37 亿 2.88 亿


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