南都电源现金流表
12.43亿
营业现金流
-9.81亿
投资现金流
-5.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南都电源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.21 亿 | 5.74 亿 | 4.76 亿 | 2.37 亿 | 8.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 4.6 亿 | 6.31 亿 | 2.1 亿 | 12.43 亿 |
| 现金流入 | 138.39 亿 | 138.93 亿 | 173.81 亿 | 106.87 亿 | 92.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.95 亿 | 126.69 亿 | 159.05 亿 | 90.31 亿 | 77.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.8 亿 | 7.47 亿 | 11.04 亿 | 13.65 亿 | 13.68 亿 |
| 现金流出 | 135.17 亿 | 134.33 亿 | 167.49 亿 | 104.77 亿 | 80.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.91 亿 | 107.02 亿 | 133.79 亿 | 80.86 亿 | 58.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.83 亿 | 7.83 亿 | 8.6 亿 | 6.99 亿 | 6.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.05 亿 | 8.3 亿 | 8.11 亿 | 4.77 亿 | 3.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.38 亿 | 11.19 亿 | 17.0 亿 | 12.15 亿 | 11.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.93 亿 | -4.97 亿 | -16.18 亿 | -8.05 亿 | -9.81 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 6.49 亿 | 1.09 亿 | 6.03 亿 | 1.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 999.6 万 | 1.34 亿 | 0.77 亿 | 2.12 亿 | 1.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 480.89 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 54.11 万 | 72.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 1.04 亿 | 457.67 万 | 0.38 亿 | 35.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 233.19 万 | 233.19 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 3.21 亿 | 427.11 万 | 3.5 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 9.97 亿 | 11.46 亿 | 17.27 亿 | 14.08 亿 | 11.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.17 亿 | 8.44 亿 | 11.27 亿 | 14.08 亿 | 11.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.8 亿 | 88.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 6.0 亿 | 0.0 元 | -0.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | -0.58 亿 | 7.43 亿 | 11.74 亿 | -5.26 亿 |
| 现金流入 | 60.46 亿 | 55.37 亿 | 62.51 亿 | 83.06 亿 | 60.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.9 亿 | 0.98 亿 | 3.56 亿 | 3.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 57.02 亿 | 55.95 亿 | 55.09 亿 | 71.32 亿 | 65.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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