资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 6.6 | 8.1 | 9.4 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 10.8 | 13.8 | 17.6 | 17.7 | |
| 存货（%） | 25.2 | 23.0 | 32.9 | 28.2 | 25.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 54.8 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 45.2 | 39.7 | 40.2 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 15.7 | 22.7 | 23.7 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 57.6 | 54.0 | 55.3 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 12.5 | 14.6 | 15.6 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 29.9 | 31.5 | -- | 26.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.2 | 3.7 | -4.9 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | -11.7 | 1.8 | -0.1 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.5 | -25.7 | 6.8 | 0.7 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.9 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -47.2 | -195.4 | 28.9 | -6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -1.6 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 4.2 | 9.2 | 9.1 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | -12.8 | 5.9 | -0.1 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 12.6 | 9.7 | 10.5 | 9.4 | |
| 净利率（%) | -3.9 | -13.8 | 2.3 | -0.2 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 212.3 | 168.8 | 202.1 | 209.7 | 293.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.0 | 59.7 | 57.7 | 67.4 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.3 | 109.1 | 144.4 | 142.3 | 184.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.7 | 69.2 | 99.3 | 108.7 | 154.9 | |
| 缺钱天数（天） | 134.7 | 99.6 | 102.8 | 101.0 | 138.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 15.5 | -0.8 | 24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -258.6 | 100.0 | 146.0 | -101.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.2 | -28.2 | 21.8 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.4 | 55.3 | 50.8 | 57.2 | 63.4 | |
| 流动比率（%） | 115.8 | 95.2 | 111.7 | 108.1 | 108.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | -5.1 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 70.1 | 68.5 | 70.9 | 73.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.9 | 117.7 | 149.8 | 154.2 | 154.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 4.0 | 5.3 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.0 | 21.4 | 20.5 | 26.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.7 | -91.7 | -69.7 | -59.9 | -- |
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