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金利华电现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

金利华电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.65 亿 0.85 亿 1.06 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 433.69 万 630.43 万 -0.33 亿 0.69 亿 0.41 亿
现金流入 1.72 亿 2.62 亿 1.38 亿 2.26 亿 2.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.56 亿 2.39 亿 1.22 亿 2.02 亿 2.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.24 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.54 亿
现金流出 1.68 亿 2.56 亿 1.71 亿 1.57 亿 2.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.93 亿 1.66 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.28 亿
-支付的各项税费 872.17 万 0.14 亿 731.2 万 0.12 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.13 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.2 亿 0.61 亿 -0.7 亿 -0.7 亿
现金流入 0.11 亿 0.43 亿 0.93 亿 0.6 亿 0.7 亿
+收回投资收到的现金 845.0 万 0.17 亿 0.21 亿 0.56 亿 0.66 亿
+取得投资收益收到的现金 48.71 万 50.07 万 120.12 万 6.93 万 10.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.26 亿 54.06 万 8,760.0 元 11.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 355.0 万 355.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 170.0 万 25.0 万 0.48 亿 0.0 元 -10.0 万
现金流出 0.3 亿 0.23 亿 0.32 亿 1.29 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.57 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 770.0 万 0.18 亿 0.72 亿 0.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 62.68 万 54.52 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -572.47 万 -778.77 万 -0.4 亿 0.12 亿
现金流入 1.39 亿 1.49 亿 1.05 亿 0.58 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.39 亿 1.49 亿 1.05 亿 0.48 亿 0.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.12 亿
现金流出 1.49 亿 1.55 亿 1.13 亿 0.98 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 1.48 亿 1.07 亿 0.83 亿 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 581.99 万 562.77 万 479.47 万 231.11 万 188.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 109.7 万 95.3 万 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,086.0 元 -1.0 元 -1.05 万 3.62 万 2.03 万
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 0.21 亿 0.2 亿 -0.41 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.85 亿 1.06 亿 0.65 亿 0.48 亿


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