资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 20.4 | 29.7 | 21.7 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 16.5 | 13.3 | 11.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 18.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 54.5 | 61.8 | 51.2 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 45.5 | 38.2 | 48.8 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 13.4 | 8.6 | 14.8 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 41.4 | 31.7 | 19.2 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 13.8 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 57.8 | 64.6 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -7.9 | -6.8 | 2.3 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.1 | -14.2 | -11.0 | 3.2 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.1 | -34.2 | -25.3 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 22.4 | 22.6 | 19.8 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | -47.8 | -15.5 | -27.3 | -4.3 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 49.6 | 29.5 | 51.7 | 22.3 | 18.9 | |
| 净利率（%) | -48.2 | -17.6 | -24.5 | 4.9 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 554.8 | 297.9 | 455.3 | 240.9 | 263.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 3.0 | 1.8 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.2 | 122.2 | 199.2 | 97.1 | 92.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 320.6 | 175.6 | 256.1 | 143.9 | 170.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.5 | 153.1 | 192.5 | 112.7 | 150.1 | |
| 缺钱天数（天） | 292.2 | 144.8 | 262.8 | 128.2 | 112.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.1 | 78.6 | -47.5 | 52.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -313.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.2 | -12.6 | -10.5 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.0 | 95.4 | 147.8 | 188.4 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 129.4 | 131.7 | 195.2 | 265.9 | 175.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.6 | -6.9 | -11.7 | 6.0 | 13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 42.2 | 35.4 | 33.1 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.4 | 203.4 | 293.0 | 349.7 | 277.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 3.1 | -26.6 | 92.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1417.5 | -86.8 | -17098.4 | 183.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.8 | -52.4 | -55.0 | -9.3 | -- |
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