福石控股现金流表
0.63亿
营业现金流
-54.32万
投资现金流
-5.66百万
融资现金流
现金流表详细项
| 福石控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 591.02 万 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 1.44 亿 | 321.81 万 | -1.07 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 10.7 亿 | 12.69 亿 | 14.31 亿 | 12.84 亿 | 12.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.14 亿 | 10.83 亿 | 13.75 亿 | 12.36 亿 | 12.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 1.83 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 10.31 亿 | 11.25 亿 | 14.28 亿 | 13.91 亿 | 12.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.67 亿 | 7.86 亿 | 10.91 亿 | 10.09 亿 | 8.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 1.28 亿 | 1.58 亿 | 2.55 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26 亿 | 1.87 亿 | 1.61 亿 | 0.93 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148.85 万 | -0.17 亿 | -0.15 亿 | -298.79 万 | -54.32 万 |
| 现金流入 | 284.53 万 | 33.92 万 | 217.96 万 | 5,390.0 元 | 38.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 217.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.33 万 | 33.92 万 | 4,745.0 元 | 5,390.0 元 | 38.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 135.67 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 299.33 万 | 93.12 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.67 万 | 865.52 万 | 0.14 亿 | 99.33 万 | 93.12 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 850.0 万 | 387.5 万 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -1.13 亿 | 0.3 亿 | 1.01 亿 | -566.31 万 |
| 现金流入 | 316.39 万 | 627.08 万 | 0.62 亿 | 4.52 亿 | 4.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 258.08 万 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 240.0 万 | 987.0 万 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 1.19 亿 | 0.32 亿 | 3.51 亿 | 4.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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