福石控股(300071)现金流表历史数据图解

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福石控股现金流表

-1.18亿

营业现金流

-9.46百万

投资现金流

1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

福石控股现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.67 亿	0.2 亿	591.02 万	0.21 亿	0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.5 亿	0.39 亿	1.44 亿	321.81 万	-1.18 亿
现金流入	12.6 亿	10.7 亿	12.69 亿	14.31 亿	14.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	11.79 亿	10.14 亿	10.83 亿	13.75 亿	13.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.82 亿	0.56 亿	1.83 亿	0.56 亿	0.45 亿
现金流出	12.1 亿	10.31 亿	11.25 亿	14.28 亿	15.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.46 亿	6.67 亿	7.86 亿	10.91 亿	10.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.46 亿	1.14 亿	1.28 亿	1.58 亿	2.43 亿
-支付的各项税费	0.47 亿	0.23 亿	0.24 亿	0.18 亿	0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.71 亿	2.26 亿	1.87 亿	1.61 亿	1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.13 亿	148.85 万	-0.17 亿	-0.15 亿	-945.88 万
现金流入	12.35 万	284.53 万	33.92 万	217.96 万	5,708.0 元
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	217.49 万	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.35 万	6.33 万	33.92 万	4,745.0 元	5,708.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10.0 万	278.2 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.13 亿	135.67 万	0.17 亿	0.17 亿	946.45 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116.53 万	135.67 万	865.52 万	0.14 亿	746.45 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	850.0 万	387.5 万	200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.12 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.85 亿	-0.55 亿	-1.13 亿	0.3 亿	1.02 亿
现金流入	623.6 万	316.39 万	627.08 万	0.62 亿	3.23 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	258.08 万	0.35 亿	0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	240.0 万	500.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.27 亿	2.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	623.6 万	316.39 万	369.0 万	0.0 元	-100.0 万
现金流出	0.91 亿	0.58 亿	1.19 亿	0.32 亿	2.21 亿
-偿还债务所支付的现金	0.47 亿	0.31 亿	1.02 亿	0.2 亿	2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.44 亿	791.95 万	313.57 万	300.88 万	352.19 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.19 亿	0.14 亿	903.74 万	728.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.47 亿	-0.14 亿	0.15 亿	0.18 亿	-0.26 亿
期末现金及现金等价物余额	0.2 亿	591.02 万	0.21 亿	0.39 亿	0.13 亿

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