资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 62.6 | 71.3 | 70.0 | 68.7 | 66.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 81.9 | 83.0 | 83.3 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 33.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 18.1 | 17.0 | 16.7 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.8 | 58.5 | 54.3 | 56.2 | 55.5 | |
| 流动负债（%） | 61.3 | 64.4 | 62.8 | 71.5 | 66.7 | |
| 非流动负债（%） | 34.7 | 19.4 | 18.0 | 15.8 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 4.0 | 16.3 | -- | 12.6 | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | -4.9 | 11.4 | 3.5 | 5.9 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.0 | 2.3 | -2.8 | -11.1 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -98.2 | 26.6 | -9.8 | -65.7 | -78.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -237.4 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | -50.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 2.3 | -3.9 | -16.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 28.6 | 21.3 | 25.3 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 48.8 | 1.5 | -2.8 | -14.3 | -18.3 | |
| 营业费用率（%） | 42.8 | 30.0 | 24.7 | 29.8 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 2.2 | -2.4 | -11.1 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 327.1 | 305.3 | 273.8 | 222.7 | 209.8 | |
| 完整生意周期（天） | 234.3 | 226.1 | 228.7 | 254.2 | 283.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.3 | 226.1 | 228.7 | 254.1 | 283.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 5439.0 | 3561.6 | 1972.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.1 | 260.7 | 231.8 | 270.5 | 308.3 | |
| 缺钱天数（天） | -50.8 | -34.7 | -3.1 | -16.3 | -24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 17.2 | 13.7 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 187.9 | -96.3 | -307.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -108.7 | 344.3 | 28.4 | -39.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 127.3 | 132.2 | 116.5 | 120.1 | |
| 流动比率（%） | 133.2 | 127.3 | 132.3 | 116.5 | 120.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 5.7 | -8.0 | -19.6 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.0 | 83.7 | 80.7 | 87.4 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14005.3 | 8359.5 | 9350.8 | 5685.5 | 8766.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 19.1 | 0.4 | -12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 204.3 | 517.4 | 378.8 | 148.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | 6.0 | -6.0 | -136.8 | -- |
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