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海新能科现金流表

9.53亿

营业现金流

11.04亿

投资现金流

-18.35亿

融资现金流

现金流表详细项

海新能科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.38 亿 16.82 亿 3.47 亿 4.44 亿 4.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.26 亿 10.24 亿 -5.11 亿 5.4 亿 9.53 亿
现金流入 71.24 亿 58.12 亿 71.6 亿 69.47 亿 43.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.96 亿 55.87 亿 69.82 亿 68.69 亿 43.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 1.4 亿 1.08 亿 0.76 亿 0.73 亿
现金流出 80.5 亿 47.88 亿 76.7 亿 64.07 亿 34.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 63.54 亿 38.82 亿 68.92 亿 56.31 亿 27.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.33 亿 5.46 亿 4.09 亿 4.26 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 3.59 亿 1.21 亿 1.67 亿 1.09 亿 1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.04 亿 2.4 亿 2.02 亿 2.41 亿 1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.62 亿 -9.13 亿 -1.14 亿 20.09 亿 11.04 亿
现金流入 0.43 亿 6.8 亿 0.99 亿 21.96 亿 13.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 855.96 万 846.57 万 1.12 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 1.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.7 万 27.48 万 27.3 万 17.59 万 1.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.51 亿 0.0 元 20.84 亿 12.66 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 298.66 万 0.9 亿 0.0 元 0.23 亿
现金流出 4.06 亿 15.93 亿 2.13 亿 1.88 亿 2.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.0 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.05 亿 1.49 亿
-投资支付的现金 225.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 301.63 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.82 亿 0.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 14.02 亿 0.0 元 0.0 元 71.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -14.37 亿 7.18 亿 -25.59 亿 -18.35 亿
现金流入 26.52 亿 34.08 亿 43.92 亿 43.55 亿 22.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.87 亿 2.68 亿 6.79 亿 2.79 亿 2.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.65 亿 31.13 亿 37.13 亿 40.76 亿 20.69 亿
现金流出 30.8 亿 48.45 亿 36.74 亿 69.14 亿 41.09 亿
-偿还债务所支付的现金 22.98 亿 17.75 亿 8.12 亿 12.82 亿 12.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.68 亿 2.35 亿 1.96 亿 3.7 亿 2.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 73.83 万 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.14 亿 28.35 亿 26.65 亿 52.61 亿 25.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 -0.1 亿 383.43 万 297.95 万 214.63 万
现金及现金等价物净增加额 -17.56 亿 -13.35 亿 0.97 亿 -627.21 万 2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 16.82 亿 3.47 亿 4.44 亿 4.38 亿 6.62 亿


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