资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 3.6 | 3.2 | 5.4 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 9.1 | 10.3 | 8.1 | 6.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.9 | 16.9 | 15.7 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 39.7 | 44.0 | 51.6 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 60.3 | 56.0 | 48.4 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 12.3 | 11.3 | 8.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 34.4 | 44.4 | 28.5 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 60.0 | 49.5 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | 0.3 | -6.6 | -2.4 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.5 | 1.0 | -10.6 | -1.2 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.7 | 7.9 | -43.4 | -11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 12.8 | 4.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -19.1 | 3.3 | -11.8 | -3.3 | -10.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.3 | 11.0 | 12.3 | 12.3 | |
| 净利率（%) | -19.0 | 1.0 | -11.5 | -4.2 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 458.1 | 358.0 | 157.2 | 164.0 | 245.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 326.8 | 215.9 | 61.5 | 58.7 | 79.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 131.2 | 142.1 | 95.7 | 105.3 | 165.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.3 | 200.3 | 78.1 | 65.2 | 75.5 | |
| 缺钱天数（天） | 219.8 | 157.6 | 79.1 | 98.7 | 169.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | -19.4 | 50.3 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1588.7 | 114.1 | -638.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.8 | -9.3 | -14.8 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.7 | 81.0 | 61.1 | 125.6 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 161.4 | 115.5 | 99.1 | 180.7 | 147.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | 2.0 | -2.2 | 0.1 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 40.0 | 50.5 | 35.8 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.9 | 251.9 | 241.6 | 328.5 | 289.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.5 | 20.2 | -7.5 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.7 | 52.9 | 73.4 | 152.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.8 | -39.4 | -49.3 | -81.9 | -- |
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