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当升科技现金流表

5.66亿

营业现金流

-11.64亿

投资现金流

-0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

当升科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.89 亿 17.21 亿 42.89 亿 51.59 亿 56.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.61 亿 7.61 亿 11.6 亿 12.22 亿 5.66 亿
现金流入 24.13 亿 49.8 亿 148.27 亿 165.55 亿 88.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.08 亿 47.47 亿 141.82 亿 159.33 亿 83.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 0.51 亿 0.87 亿 2.13 亿 2.65 亿
现金流出 17.52 亿 42.18 亿 136.66 亿 153.33 亿 82.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.09 亿 37.4 亿 128.53 亿 143.09 亿 74.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 2.74 亿 3.82 亿 5.23 亿 4.84 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 1.6 亿 3.67 亿 4.12 亿 2.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.45 亿 0.64 亿 0.88 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -27.09 亿 -2.69 亿 -6.47 亿 -11.64 亿
现金流入 47.87 亿 27.38 亿 97.28 亿 52.16 亿 45.94 亿
+收回投资收到的现金 1.3 亿 0.93 亿 12.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 93.86 万 50.62 万 54.17 万 54.17 万 54.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.95 万 4,182.0 元 21.55 万 34.4 万 674.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 46.57 亿 26.44 亿 97.27 亿 52.15 亿 45.87 亿
现金流出 48.34 亿 54.47 亿 99.97 亿 58.62 亿 57.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.43 亿 6.18 亿 11.17 亿 13.32 亿 11.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 42.91 亿 48.29 亿 88.8 亿 45.3 亿 46.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 45.37 亿 -2.14 亿 -1.99 亿 -0.86 亿
现金流入 360.09 万 46.24 亿 890.0 万 2.04 亿 3.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 46.24 亿 0.0 元 2.04 亿 3.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.04 亿 3.27 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 360.09 万 0.0 元 890.0 万 0.0 元 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.33 亿 0.88 亿 2.23 亿 4.03 亿 4.72 亿
-偿还债务所支付的现金 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64.21 万 0.75 亿 2.15 亿 3.38 亿 3.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 55.69 万 0.13 亿 794.49 万 0.26 亿 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.53 亿 -0.21 亿 1.92 亿 0.97 亿 583.17 万
现金及现金等价物净增加额 4.33 亿 25.68 亿 8.7 亿 4.73 亿 -6.78 亿
期末现金及现金等价物余额 17.21 亿 42.89 亿 51.59 亿 56.32 亿 49.54 亿


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