资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.0 | 50.4 | 33.5 | 39.3 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 16.8 | 28.1 | 16.8 | 13.9 | |
| 存货（%） | 8.8 | 9.9 | 13.3 | 4.0 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 85.4 | 84.0 | 72.2 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 14.6 | 16.0 | 27.8 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 30.0 | 41.8 | 18.1 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 32.8 | 45.2 | 20.9 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 65.2 | 53.3 | -- | 80.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 10.7 | 12.5 | 9.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 16.5 | 21.6 | 15.7 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 16.5 | 18.3 | 14.4 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.8 | 260.2 | 501.1 | 444.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 2.4 | 4.5 | 3.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 18.2 | 17.4 | 18.1 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 15.0 | 11.9 | 14.7 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 6.7 | 3.8 | 2.5 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 13.2 | 10.6 | 12.7 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.6 | 11.5 | 5.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 128.1 | 117.6 | 160.8 | 211.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 3.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.3 | 75.1 | 72.9 | 108.4 | 153.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.9 | 8.2 | 7.0 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 52.4 | 53.0 | 44.7 | 52.4 | 58.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.7 | 162.9 | 138.9 | 179.2 | 195.2 | |
| 缺钱天数（天） | -36.1 | -34.8 | -21.3 | -18.4 | 16.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | 159.4 | 157.5 | -28.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 324.2 | 174.7 | 104.6 | -12.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 147.9 | 21.6 | 15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.5 | 230.1 | 156.3 | 325.9 | 418.3 | |
| 流动比率（%） | 224.6 | 260.4 | 185.7 | 344.9 | 457.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 695.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 34.8 | 46.7 | 23.8 | 19.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.9 | 606.9 | 411.7 | 346.8 | 347.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 16.0 | 11.9 | 33.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.7 | 75.5 | 58.5 | 79.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | 6.9 | 7.9 | 5.9 | -- |
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