华平股份现金流表
0.65亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华平股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.98 亿 | 2.81 亿 | 1.79 亿 | 1.28 亿 | 2.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 1.88 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 4.69 亿 | 4.83 亿 | 4.35 亿 | 5.95 亿 | 8.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.47 亿 | 4.53 亿 | 3.72 亿 | 5.62 亿 | 8.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.19 亿 | 0.57 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.74 亿 | 4.45 亿 | 3.84 亿 | 4.06 亿 | 7.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.13 亿 | 2.3 亿 | 1.55 亿 | 1.73 亿 | 4.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.01 亿 | 1.34 亿 | 1.24 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.91 亿 | 0.64 亿 | 0.74 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.95 亿 | -0.64 亿 | 300.03 万 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 1.49 亿 | 1.09 亿 | 2.83 亿 | 2.14 亿 | 1.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.46 亿 | 0.92 亿 | 2.71 亿 | 2.09 亿 | 1.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.24 万 | 638.3 万 | 160.44 万 | 93.19 万 | 26.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.79 万 | 500.7 万 | 715.91 万 | 429.49 万 | 781.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.08 万 | 509.54 万 | 640.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 364.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.04 亿 | 3.48 亿 | 2.11 亿 | 2.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.84 亿 | 0.98 亿 | 2.6 亿 | 1.97 亿 | 1.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.89 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,001.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.68 亿 | -0.44 亿 | -0.38 亿 | -0.21 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 1.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 111.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 2.16 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 1.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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