资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 13.8 | 10.9 | 20.0 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 28.6 | 34.9 | 32.7 | 29.6 | |
| 存货（%） | 6.6 | 6.1 | 3.9 | 1.9 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 56.7 | 54.5 | 58.2 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 9.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 43.3 | 45.5 | 41.8 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 11.6 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 22.3 | 20.8 | 30.3 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 10.6 | 11.2 | 1.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 67.1 | 68.0 | -- | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 0.7 | -5.9 | 1.7 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 0.8 | -9.7 | 1.0 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 1.8 | -22.0 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 43.0 | 39.1 | 47.5 | 46.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 2.1 | -28.3 | 5.7 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 35.5 | 50.7 | 36.8 | 50.5 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 2.8 | -24.2 | 5.1 | -6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 517.6 | 548.2 | 599.3 | 436.7 | 577.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 336.0 | 389.0 | 474.8 | 375.7 | 465.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 6.0 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 181.7 | 159.2 | 124.4 | 61.0 | 111.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.7 | 235.9 | 233.3 | 225.4 | 255.9 | |
| 缺钱天数（天） | 301.0 | 312.3 | 366.0 | 211.3 | 321.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.8 | 0.7 | -8.0 | 28.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.6 | -52.2 | -1339.3 | 125.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.1 | 3.4 | -9.5 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.6 | 226.7 | 243.7 | 186.1 | 210.5 | |
| 流动比率（%） | 185.9 | 253.9 | 262.5 | 192.3 | 235.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 13.6 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.8 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.8 | 428.5 | 385.3 | 391.5 | 407.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 9.3 | 15.4 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.8 | 75.7 | 116.0 | 358.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | -12.8 | 1.1 | 14.7 | -- |
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