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数字政通现金流表

1.31亿

营业现金流

1.89亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

数字政通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.0 亿 15.54 亿 14.36 亿 14.89 亿 16.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.26 亿 1.02 亿 0.54 亿 1.32 亿 1.31 亿
现金流入 14.32 亿 13.72 亿 12.5 亿 13.24 亿 11.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.86 亿 12.63 亿 11.45 亿 12.23 亿 10.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.84 亿 0.7 亿 0.79 亿 0.77 亿
现金流出 12.06 亿 12.7 亿 11.96 亿 11.91 亿 10.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.19 亿 4.66 亿 3.52 亿 3.48 亿 3.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 5.14 亿 5.63 亿 5.57 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 0.99 亿 1.1 亿 1.2 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -2.68 亿 -0.68 亿 -0.94 亿 1.89 亿
现金流入 2.27 亿 9.83 亿 15.06 亿 16.74 亿 13.39 亿
+收回投资收到的现金 2.25 亿 9.6 亿 14.68 亿 16.39 亿 13.1 亿
+取得投资收益收到的现金 202.62 万 0.22 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 550.0 元 4.72 万 9.75 万 8.33 万 17.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 584.38 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.55 亿 12.5 亿 15.74 亿 17.68 亿 11.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.85 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 2.09 亿 11.65 亿 15.22 亿 17.07 亿 10.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.56 亿 0.48 亿 0.67 亿 1.09 亿 -1.47 亿
现金流入 8.24 亿 1.09 亿 1.82 亿 1.42 亿 842.51 万
+吸收投资收到的现金 6.75 亿 1.09 亿 1.52 亿 1.22 亿 842.51 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.0 元 40.0 万 20.0 万 0.0 元
现金流出 1.68 亿 0.6 亿 1.15 亿 0.33 亿 1.56 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.11 亿 0.6 亿 706.01 万 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 8.54 亿 -1.18 亿 0.53 亿 1.47 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 15.54 亿 14.36 亿 14.89 亿 16.36 亿 18.09 亿


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